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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AN Terrains | 3 812 386.00 | 209 823.00 | 3 602 562.00 | 3 812 386.00 |
AP Constructions | 1 065 806.00 | 836 274.00 | 229 531.00 | 1 065 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 230.00 | 155 230.00 | | 155 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 140 198.00 | 1 306 607.00 | 3 833 590.00 | 5 140 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
BN En cours de production de biens | 124 293.00 | | 124 293.00 | 124 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 238.00 | | 132 238.00 | 132 238.00 |
BZ Autres créances | 2 715 402.00 | | 2 715 402.00 | 2 715 402.00 |
CF Disponibilités | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 508.00 | | 3 148 508.00 | 3 148 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 706.00 | 1 306 607.00 | 6 982 099.00 | 8 288 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 785.00 | 106 785.00 | | 106 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 819.00 | 23 339.00 | | 28 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DH Report à nouveau | 475 127.00 | 371 015.00 | | 475 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 752.00 | 109 591.00 | | 116 752.00 |
DL TOTAL (I) | 6 806 685.00 | 6 689 932.00 | | 6 806 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | 19 591.00 | | 79 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 086.00 | 114 824.00 | | 84 086.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 413.00 | 134 415.00 | | 175 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 099.00 | 6 824 348.00 | | 6 982 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 413.00 | 134 415.00 | | 175 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 109.00 | | 411 109.00 | 411 109.00 |
FG Production vendue services | 151 858.00 | | 151 858.00 | 151 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 967.00 | | 562 967.00 | 562 967.00 |
FM Production stockée | | | -20 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 701.00 | 3 764.00 | | 5 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 281.00 | 52 896.00 | | 54 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 820.00 | 539 794.00 | | 593 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 067.00 | 430 202.00 | | 477 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 752.00 | 109 591.00 | | 116 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 151.00 | | 46.00 | 5 140 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 140 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 135 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 135 854.00 | | | 5 135 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | 46.00 | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 251.00 | 40 356.00 | | 1 266 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 403.00 | 40 356.00 | | 1 263 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297.00 | | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 132 238.00 | | | 132 238.00 |
VB T. V. A. | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VC Groupe et associés | 2 681 768.00 | | | 2 681 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 565.00 | 2 849 069.00 | 1 495.00 | 2 850 565.00 |
VW T.V.A. | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 413.00 | 175 413.00 | | 175 413.00 |