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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 175.00 | 50.00 | 225.00 |
AP Constructions | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | 45.00 | 1 458.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 641.00 | 10 474.00 | 6 167.00 | 16 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 107 117.00 | | 107 117.00 | 107 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 693.00 | 10 474.00 | 118 219.00 | 128 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 362.00 | -8 240.00 | | -13 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 433.00 | -5 122.00 | | 43 433.00 |
DL TOTAL (I) | 38 870.00 | -4 562.00 | | 38 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 7 507.00 | | 2 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 961.00 | 69 445.00 | | 76 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 349.00 | 97 502.00 | | 79 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 219.00 | 92 940.00 | | 118 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 349.00 | 97 502.00 | | 79 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 524.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 524.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 4 800.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 971.00 | 87 478.00 | | 139 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 538.00 | 92 600.00 | | 96 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 433.00 | -5 122.00 | | 43 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 139.00 | | 1 503.00 | 15 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | | 1 503.00 | 10 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 194.00 | 280.00 | | 10 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 23.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 042.00 | 258.00 | | 10 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 376.00 | 4 717.00 | 4 659.00 | 9 376.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |