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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 349.00 | 50 840.00 | 33 509.00 | 84 349.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 341 549.00 | 67 703.00 | 273 846.00 | 341 549.00 |
AP Constructions | 3 989 496.00 | 2 160 064.00 | 1 829 432.00 | 3 989 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931 347.00 | 3 173 464.00 | 757 883.00 | 3 931 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 678.00 | 186 938.00 | 127 740.00 | 314 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 598 724.00 | 5 639 009.00 | 4 959 715.00 | 10 598 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 063.00 | | 592 063.00 | 592 063.00 |
BT Marchandises | 840 244.00 | | 840 244.00 | 840 244.00 |
BZ Autres créances | 8 409 016.00 | | 8 409 016.00 | 8 409 016.00 |
CF Disponibilités | 922 508.00 | | 922 508.00 | 922 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 782 596.00 | | 10 782 596.00 | 10 782 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 381 320.00 | 5 639 009.00 | 15 742 311.00 | 21 381 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 727 966.00 | | 1 727 966.00 | 1 727 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 428 187.00 | 3 828 279.00 | | 4 428 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093 955.00 | 1 743 908.00 | | 3 093 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 751.00 | 189 306.00 | | 159 751.00 |
DL TOTAL (I) | 8 808 572.00 | 6 888 172.00 | | 8 808 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 895.00 | 1 567 976.00 | | 1 173 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 103.00 | 902.00 | | 573 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 185.00 | 3 008 238.00 | | 4 121 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 392.00 | 796 223.00 | | 1 062 392.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 30 752.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 933 738.00 | 5 404 091.00 | | 6 933 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 742 311.00 | 12 292 263.00 | | 15 742 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 431 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 905 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 337 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 473 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 359 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 617 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 229 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 049 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 338 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 293 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 716 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005.00 | 3 072.00 | | 6 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 256.00 | 77 146.00 | | 83 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 261.00 | 80 218.00 | | 89 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029.00 | 8 029.00 | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | 8 029.00 | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 231.00 | 72 189.00 | | 85 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 795.00 | 316 015.00 | | 707 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 894 758.00 | 22 031 407.00 | | 25 894 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 800 803.00 | 20 287 499.00 | | 22 800 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093 955.00 | 1 743 908.00 | | 3 093 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 833 534.00 | | 829 036.00 | 9 833 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 847.00 | 10 598 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 847.00 | 8 577 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 351.00 | | 7 571.00 | 81 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 266 252.00 | | 374 665.00 | 8 266 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 931.00 | | 446 800.00 | 1 485 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 178 835.00 | 460 176.00 | | 5 178 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 656.00 | 21 184.00 | | 29 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 149 179.00 | 438 992.00 | | 5 149 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
ZE Dividendes | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |