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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 550.00 | 2 609.00 | 28 940.00 | 31 550.00 |
AH Fonds commercial | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
AP Constructions | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 767.00 | 340 881.00 | 8 886.00 | 349 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 720.00 | 1 015 675.00 | 254 045.00 | 1 269 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 143.00 | 16 145.00 | 47 997.00 | 64 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 600.00 | 1 395 735.00 | 390 385.00 | 2 323 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BZ Autres créances | 595 735.00 | | 595 735.00 | 595 735.00 |
CF Disponibilités | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 982.00 | | 672 982.00 | 672 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 582.00 | 1 395 735.00 | 1 063 367.00 | 2 996 582.00 |
CU Autres participations | 18 220.00 | 17 500.00 | 720.00 | 18 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 116 197.00 | | | 116 197.00 |
DH Report à nouveau | 270 554.00 | | | 270 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224 697.00 | | | -1 224 697.00 |
DL TOTAL (I) | -796 021.00 | | | -796 021.00 |
DP Provisions pour risques | 669 192.00 | | | 669 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 192.00 | | | 669 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 846.00 | | | 453 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 163.00 | | | 146 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 257.00 | | | 419 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
EA Autres dettes | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 197.00 | | | 1 190 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 367.00 | | | 1 063 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 266.00 | | | 1 152 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 029.00 | | | 2 231 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 818.00 | | | 1 548 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 071.00 | | | 617 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 728.00 | 105 362.00 | | 1 256 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 118.00 | 105 362.00 | | 1 254 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 163.00 | 146 163.00 | | 146 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 881.00 | 464 881.00 | | 464 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 341.00 | 29 410.00 | 37 931.00 | 67 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
VP Divers | 595 736.00 | | | 595 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 257.00 | 419 257.00 | | 419 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 576.00 | 610 726.00 | 78 850.00 | 689 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 198.00 | 1 152 267.00 | 37 931.00 | 1 190 198.00 |