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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 367.00 | 82 732.00 | 14 635.00 | 97 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 487.00 | 105 708.00 | 72 780.00 | 178 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 905.00 | 188 440.00 | 88 465.00 | 276 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 847.00 | | 170 847.00 | 170 847.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 301 621.00 | | 301 621.00 | 301 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 110.00 | | 502 110.00 | 502 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 015.00 | 188 440.00 | 590 576.00 | 779 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 186 369.00 | 173 206.00 | | 186 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 122.00 | 58 163.00 | | 83 122.00 |
DL TOTAL (I) | 286 261.00 | 248 139.00 | | 286 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 346.00 | 22 910.00 | | 10 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | 255.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 186.00 | 203 251.00 | | 156 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 478.00 | 113 494.00 | | 134 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 314.00 | 339 910.00 | | 304 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 576.00 | 588 049.00 | | 590 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 418.00 | | 1 298 418.00 | 1 298 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 418.00 | | 1 298 418.00 | 1 298 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 708.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | 2 344.00 | | 1 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | 2 345.00 | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 036.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 6 036.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | -3 691.00 | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 602.00 | 1 549 502.00 | | 1 300 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 480.00 | 1 491 339.00 | | 1 217 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 122.00 | 58 163.00 | | 83 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 920.00 | 12 971.00 | | 12 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 693.00 | | 13 662.00 | 263 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 276 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 212.00 | | 13 642.00 | 262 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 20.00 | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 731.00 | 33 334.00 | 626.00 | 155 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 731.00 | 33 334.00 | 626.00 | 155 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 186.00 | 156 186.00 | | 156 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
UX Autres créances clients | 170 847.00 | 170 847.00 | | 170 847.00 |
VB T. V. A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 351.00 | 7 961.00 | 2 384.00 | 10 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 578.00 | 185 578.00 | | 185 578.00 |
VW T.V.A. | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 320.00 | 301 930.00 | 2 384.00 | 304 320.00 |