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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 476.00 | 171 360.00 | 63 117.00 | 234 476.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 203.00 | 224 224.00 | 126 978.00 | 351 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 072.00 | 273.00 | 408 799.00 | 409 072.00 |
BZ Autres créances | 890 209.00 | 2 891.00 | 887 318.00 | 890 209.00 |
CF Disponibilités | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 098.00 | 3 164.00 | 1 346 934.00 | 1 350 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 300.00 | 227 388.00 | 1 473 912.00 | 1 701 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 831.00 | 540 831.00 | | 540 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 420.00 | 53 252.00 | | 53 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 566.00 | 3 349.00 | | -70 566.00 |
DL TOTAL (I) | 528 341.00 | 602 089.00 | | 528 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | 1 501.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 744.00 | 571 888.00 | | 610 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 418.00 | 300 911.00 | | 331 418.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 39 147.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 570.00 | 913 446.00 | | 945 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 912.00 | 1 515 536.00 | | 1 473 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 570.00 | 913 446.00 | | 945 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 847 331.00 | 531 445.00 | 5 378 776.00 | 4 847 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 331.00 | 531 445.00 | 5 378 776.00 | 4 847 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370.00 | 500.00 | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | 1 008.00 | | 2 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 448.00 | 3 819.00 | | 9 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 370.00 | 500.00 | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 818.00 | 4 319.00 | | 11 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 448.00 | -3 311.00 | | -9 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542 317.00 | 5 520 147.00 | | 5 542 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612 883.00 | 5 516 798.00 | | 5 612 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 566.00 | 3 349.00 | | -70 566.00 |