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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 128.00 | 67 345.00 | 41 784.00 | 109 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 403.00 | 67 345.00 | 42 058.00 | 109 403.00 |
BT Marchandises | 264 485.00 | | 264 485.00 | 264 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 854.00 | | 188 854.00 | 188 854.00 |
BZ Autres créances | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CF Disponibilités | 216 559.00 | | 216 559.00 | 216 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 482.00 | | 688 482.00 | 688 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 321.00 | 67 345.00 | 730 976.00 | 798 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 506 019.00 | 627 813.00 | | 506 019.00 |
DH Report à nouveau | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 324.00 | 8 206.00 | | -2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 573 972.00 | 706 295.00 | | 573 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 612.00 | 26 982.00 | | 19 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 193.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 32 594.00 | | 22 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 374.00 | 70 730.00 | | 48 374.00 |
EA Autres dettes | 66 305.00 | 30 446.00 | | 66 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 860.00 | 161 507.00 | | 156 860.00 |
ED (V) | 144.00 | 132.00 | | 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 976.00 | 867 935.00 | | 730 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 750.00 | 141 908.00 | | 144 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 500.00 | 10 000.00 | 305 500.00 | 295 500.00 |
FG Production vendue services | 385 747.00 | 153 239.00 | 538 986.00 | 385 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 247.00 | 163 239.00 | 844 486.00 | 681 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 323.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 26 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 26 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 6 335.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 19 665.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 258.00 | 914 632.00 | | 858 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 582.00 | 906 426.00 | | 860 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 324.00 | 8 206.00 | | -2 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 895.00 | | 1 388.00 | 129 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 880.00 | 109 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 880.00 | 109 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 620.00 | | 1 388.00 | 129 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 901.00 | 17 323.00 | 21 880.00 | 71 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 901.00 | 17 323.00 | 21 880.00 | 71 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 188 854.00 | | | 188 854.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 599.00 | 7 489.00 | 12 110.00 | 19 599.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 710.00 | 207 436.00 | 274.00 | 207 710.00 |
VW T.V.A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 860.00 | 144 750.00 | 12 110.00 | 156 860.00 |