| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 223.00 | | 209 223.00 | 209 223.00 |
AN Terrains | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AP Constructions | 95 893.00 | 72 495.00 | 23 397.00 | 95 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 455.00 | 60 366.00 | 7 088.00 | 67 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 764.00 | 750 843.00 | 2 921.00 | 753 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 382.00 | 884 987.00 | 251 395.00 | 1 136 382.00 |
BT Marchandises | 44 849.00 | 17 500.00 | 27 349.00 | 44 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 652.00 | 13 153.00 | 488 498.00 | 501 652.00 |
BZ Autres créances | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 443 058.00 | | 443 058.00 | 443 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 781.00 | 30 653.00 | 1 137 128.00 | 1 167 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 164.00 | 915 640.00 | 1 388 523.00 | 2 304 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 504 831.00 | | | 504 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
DL TOTAL (I) | 655 916.00 | | | 655 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 989.00 | | | 515 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 948.00 | | | 167 948.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 607.00 | | | 732 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 523.00 | | | 1 388 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 607.00 | | | 732 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 330.00 | 20 000.00 | 93 330.00 | 73 330.00 |
FG Production vendue services | 2 099 009.00 | | 2 099 009.00 | 2 099 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 340.00 | 20 000.00 | 2 192 340.00 | 2 172 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 888.00 | | | 120 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 840.00 | | | 2 379 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 263.00 | | | 2 275 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 269.00 | | 30 515.00 | 1 168 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 402.00 | 1 136 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 402.00 | 918 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 223.00 | | | 209 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 282.00 | | 30 515.00 | 950 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 749.00 | 5 640.00 | 62 402.00 | 941 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 749.00 | 5 640.00 | 62 402.00 | 941 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 17 500.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 153.00 | 17 500.00 | 20 000.00 | 33 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 899.00 | 17 500.00 | 47 746.00 | 60 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 989.00 | 515 989.00 | | 515 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 807.00 | 96 807.00 | | 96 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UX Autres créances clients | 485 893.00 | 485 893.00 | | 485 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
VB T. V. A. | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VI Groupe et associés | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 604.00 | 544 115.00 | 16 489.00 | 560 604.00 |
VW T.V.A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 607.00 | 732 607.00 | | 732 607.00 |