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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 224 271.00 | 24 932.00 | 1 199 339.00 | 1 224 271.00 |
AP Constructions | 21 916.00 | 2 495.00 | 19 420.00 | 21 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 695.00 | 992 506.00 | 162 189.00 | 1 154 695.00 |
AX Avances et acomptes | 302 467.00 | | 302 467.00 | 302 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 737.00 | | 84 737.00 | 84 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 459.00 | 1 019 933.00 | 1 816 527.00 | 2 836 459.00 |
BT Marchandises | 810 988.00 | 221 890.00 | 589 098.00 | 810 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 553.00 | 1 309.00 | 1 269 244.00 | 1 270 553.00 |
BZ Autres créances | 377 725.00 | 968.00 | 376 757.00 | 377 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 1 438 592.00 | | 1 438 592.00 | 1 438 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 387.00 | 224 167.00 | 3 675 220.00 | 3 899 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 846.00 | 1 244 100.00 | 5 491 747.00 | 6 735 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | -598 479.00 | -1 292 745.00 | | -598 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 320.00 | 694 266.00 | | 588 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 852.00 | 491 532.00 | | 1 079 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 091.00 | 564 239.00 | | 424 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 298.00 | 2 184 877.00 | | 1 719 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 900.00 | 1 539 434.00 | | 1 502 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 722.00 | 349 621.00 | | 355 722.00 |
EA Autres dettes | 409 884.00 | 478 371.00 | | 409 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 895.00 | 5 116 541.00 | | 4 411 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 747.00 | 5 608 073.00 | | 5 491 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 191 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 399 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 955.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 173.00 | 133 304.00 | | 19 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 935.00 | 253 037.00 | | 715 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696 762.00 | -119 733.00 | | -696 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 320.00 | 4 876 840.00 | | 5 551 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 999.00 | 4 182 574.00 | | 4 962 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 320.00 | 694 266.00 | | 588 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 483.00 | 71 630.00 | 339 179.00 | 1 287 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 483.00 | 46 698.00 | 339 179.00 | 1 287 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 900.00 | 1 502 900.00 | | 1 502 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 722.00 | 355 722.00 | | 355 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129 182.00 | 2 129 182.00 | | 2 129 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 737.00 | | 84 737.00 | 84 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 091.00 | 143 158.00 | 280 933.00 | 424 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648 277.00 | 1 646 857.00 | 1 420.00 | 1 648 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 646 857.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 895.00 | 4 130 962.00 | 280 933.00 | 4 411 895.00 |