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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 132.00 | 229 334.00 | 486 798.00 | 716 132.00 |
AN Terrains | 734 401.00 | | 734 401.00 | 734 401.00 |
AP Constructions | 3 838 851.00 | 3 586 135.00 | 252 717.00 | 3 838 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 436.00 | 7 207.00 | 2 229.00 | 9 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 046.00 | 62 546.00 | 141 500.00 | 204 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 503 410.00 | 3 885 765.00 | 1 617 645.00 | 5 503 410.00 |
BZ Autres créances | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
CF Disponibilités | 258 793.00 | | 258 793.00 | 258 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 186.00 | | 472 186.00 | 472 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 596.00 | 3 885 765.00 | 2 089 831.00 | 5 975 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DH Report à nouveau | 11 861.00 | 4 752.00 | | 11 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 489.00 | 387 734.00 | | 353 489.00 |
DL TOTAL (I) | 409 306.00 | 436 442.00 | | 409 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 530.00 | 177 280.00 | | 225 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 530.00 | 177 280.00 | | 225 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 097.00 | 214 499.00 | | 167 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 048.00 | 1 252 116.00 | | 1 272 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 5 280.00 | | 9 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 900.00 | 5 161.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 996.00 | 1 477 056.00 | | 1 454 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 831.00 | 2 090 778.00 | | 2 089 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 996.00 | 1 309 980.00 | | 1 454 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 565.00 | | 744 565.00 | 744 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 565.00 | | 744 565.00 | 744 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 541.00 | 158 536.00 | | 137 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 049.00 | 818 069.00 | | 861 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 560.00 | 430 334.00 | | 507 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 489.00 | 387 734.00 | | 353 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 503 410.00 | | | 5 503 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 503 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 132.00 | | | 716 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583 232.00 | | | 4 583 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 046.00 | | | 204 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 786.00 | 157 433.00 | | 3 665 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 485.00 | 69 849.00 | | 159 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 301.00 | 87 584.00 | | 3 506 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 799.00 | 44 168.00 | 20 421.00 | 38 799.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 280.00 | 50 000.00 | 1 750.00 | 177 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 799.00 | 44 168.00 | 20 421.00 | 38 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 079.00 | 94 168.00 | 22 171.00 | 216 079.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 1 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 168.00 | 20 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 660.00 | 159 660.00 | | 159 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 077.00 | 48 163.00 | 87 505.00 | 167 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 388.00 | 1 112 388.00 | | 1 112 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 996.00 | 1 336 082.00 | 87 505.00 | 1 454 996.00 |