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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AN Terrains | 5 513 429.00 | | 5 513 429.00 | 5 513 429.00 |
AP Constructions | 2 904 379.00 | 1 251 888.00 | 1 652 491.00 | 2 904 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 602.00 | | 408 602.00 | 408 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 888.00 | | 504 888.00 | 504 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 537 140.00 | 13 000.00 | 4 524 140.00 | 4 537 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 314 169.00 | 1 598 784.00 | 40 715 385.00 | 42 314 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 218.00 | | 102 218.00 | 102 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 199.00 | 91 770.00 | 428.00 | 92 199.00 |
BZ Autres créances | 9 731 128.00 | | 9 731 128.00 | 9 731 128.00 |
CF Disponibilités | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 979 427.00 | 91 770.00 | 9 887 656.00 | 9 979 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 293 597.00 | 1 690 555.00 | 50 603 042.00 | 52 293 597.00 |
CU Autres participations | 28 444 074.00 | 332 240.00 | 28 111 834.00 | 28 444 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 702 601.00 | 7 702 601.00 | | 7 702 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 684 357.00 | 23 684 358.00 | | 23 684 357.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 770 260.00 | 770 260.00 | | 770 260.00 |
DG Autres réserves | 1 007 753.00 | 1 007 753.00 | | 1 007 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 902 380.00 | 5 145 128.00 | | 5 902 380.00 |
DL TOTAL (I) | 39 067 352.00 | 38 310 101.00 | | 39 067 352.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 106 000.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 106 000.00 | | 104 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 349 884.00 | 5 194 680.00 | | 10 349 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 930.00 | 7 535.00 | | 43 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 692.00 | 197 403.00 | | 198 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 535.00 | 72 159.00 | | 37 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
EA Autres dettes | 618 072.00 | 213 633.00 | | 618 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573.00 | 23 907.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 431 689.00 | 5 892 318.00 | | 11 431 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 603 042.00 | 44 308 419.00 | | 50 603 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 491.00 | | 866 491.00 | 866 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 491.00 | | 866 491.00 | 866 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 592 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 807 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 098.00 | | | -95 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 290 510.00 | 5 958 460.00 | | 6 290 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 130.00 | 813 332.00 | | 388 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 902 380.00 | 5 145 128.00 | | 5 902 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 894 414.00 | 419 755.00 | | 41 894 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 981 215.00 | | | 32 981 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 314 169.00 | | | 42 314 169.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 331 299.00 | | | 9 331 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 322 685.00 | 8 614.00 | | 9 322 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 570 073.00 | 411 141.00 | | 32 570 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 204.00 | 91 339.00 | | 1 162 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 548.00 | 91 339.00 | | 1 160 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | 1 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 106 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 770.00 | | 21 000.00 | 112 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 011.00 | 35 000.00 | 64 000.00 | 466 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 011.00 | 35 000.00 | 66 000.00 | 572 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 349 884.00 | 10 136 050.00 | 213 834.00 | 10 349 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 692.00 | 198 692.00 | | 198 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 847.00 | 203 847.00 | | 203 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 537 140.00 | 31 283.00 | 4 505 856.00 | 4 537 140.00 |
UX Autres créances clients | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
VB T. V. A. | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VC Groupe et associés | 9 591 946.00 | 9 591 946.00 | | 9 591 946.00 |
VI Groupe et associés | 414 225.00 | 414 225.00 | | 414 225.00 |
VP Divers | 95 098.00 | 95 098.00 | | 95 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 360 468.00 | 9 854 611.00 | 4 505 856.00 | 14 360 468.00 |
VW T.V.A. | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 387 758.00 | 11 173 924.00 | 213 834.00 | 11 387 758.00 |