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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 048.00 | 32 308.00 | 10 739.00 | 43 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 646.00 | 39 865.00 | 1 780.00 | 41 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 888.00 | 91 941.00 | 18 947.00 | 110 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BP En cours de production de services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 579.00 | 8 855.00 | 43 724.00 | 52 579.00 |
BZ Autres créances | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CF Disponibilités | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 224.00 | 8 855.00 | 58 369.00 | 67 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 112.00 | 100 796.00 | 77 316.00 | 178 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
DH Report à nouveau | -87 085.00 | -96 328.00 | | -87 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 495.00 | 9 242.00 | | -30 495.00 |
DL TOTAL (I) | -57 372.00 | -26 877.00 | | -57 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 177.00 | 20 856.00 | | 11 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 205.00 | 22 235.00 | | 33 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 807.00 | 59 226.00 | | 75 807.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 689.00 | 103 359.00 | | 134 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 316.00 | 76 482.00 | | 77 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 689.00 | 103 359.00 | | 134 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 552.00 | | 204 552.00 | 204 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 552.00 | | 204 552.00 | 204 552.00 |
FM Production stockée | | | 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 846.00 | 17 490.00 | | 18 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 11 812.00 | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 11 812.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 007.00 | 5 310.00 | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007.00 | 5 310.00 | | 5 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 923.00 | 6 501.00 | | -3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 125.00 | 271 172.00 | | 206 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 620.00 | 261 929.00 | | 236 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 495.00 | 9 242.00 | | -30 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 413.00 | | 14 500.00 | 101 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738.00 | 110 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 738.00 | 84 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 932.00 | | 14 500.00 | 72 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 888.00 | 6 077.00 | 2 738.00 | 90 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 834.00 | 6 077.00 | 2 738.00 | 68 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 105.00 | 1 750.00 | | 7 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 105.00 | 1 750.00 | | 7 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 105.00 | 1 750.00 | | 7 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VI Groupe et associés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
VW T.V.A. | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 689.00 | 134 689.00 | | 134 689.00 |