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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 4 430.00 | 1 382.00 | 3 048.00 | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 1 114.00 | 1 008.00 | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 999.00 | 25 506.00 | 10 493.00 | 35 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 055.00 | 30 177.00 | 119 878.00 | 150 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 025.00 | | 155 025.00 | 155 025.00 |
BZ Autres créances | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CF Disponibilités | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 215.00 | | 245 215.00 | 245 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 270.00 | 30 177.00 | 365 093.00 | 395 270.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
DG Autres réserves | 144 874.00 | 120 854.00 | | 144 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 756.00 | 24 020.00 | | 4 756.00 |
DL TOTAL (I) | 205 386.00 | 200 630.00 | | 205 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 554.00 | 17 994.00 | | 26 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 4 197.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 932.00 | 25 877.00 | | 38 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 484.00 | 85 218.00 | | 93 484.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 707.00 | 133 296.00 | | 159 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 093.00 | 333 925.00 | | 365 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 554.00 | 133 296.00 | | 26 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 561.00 | | 11 449.00 | 147 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 956.00 | 150 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 956.00 | 42 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 058.00 | | 11 449.00 | 40 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 528.00 | 8 289.00 | 4 640.00 | 26 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 353.00 | 8 289.00 | 4 640.00 | 24 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
UX Autres créances clients | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 370.00 | 212 370.00 | | 212 370.00 |
VW T.V.A. | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 707.00 | 159 707.00 | | 159 707.00 |