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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AP Constructions | 13 020.00 | 11 632.00 | 1 388.00 | 13 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 096.00 | 9 099.00 | 5 997.00 | 15 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 920.00 | 79 618.00 | 47 301.00 | 126 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 579.00 | 101 359.00 | 64 220.00 | 165 579.00 |
BT Marchandises | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 241.00 | 2 904.00 | 76 337.00 | 79 241.00 |
BZ Autres créances | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CF Disponibilités | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 038.00 | 2 904.00 | 251 134.00 | 254 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 617.00 | 104 263.00 | 315 353.00 | 419 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 155.00 | 56 670.00 | | 33 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 768.00 | -23 515.00 | | -20 768.00 |
DK Provisions réglementées | 851.00 | 553.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 53 937.00 | 74 407.00 | | 53 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 813.00 | 63 663.00 | | 44 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 873.00 | 56 844.00 | | 53 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 912.00 | 83 375.00 | | 101 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 032.00 | 80 182.00 | | 53 032.00 |
EA Autres dettes | 7 786.00 | 1 903.00 | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 416.00 | 285 967.00 | | 261 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 353.00 | 360 374.00 | | 315 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 348.00 | 254 307.00 | | 240 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 157.00 | | 640 157.00 | 640 157.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 717.00 | | 641 717.00 | 641 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 442.00 | 5 983.00 | | 3 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 719.00 | 210.00 | | 26 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 11 521.00 | | 8 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 382.00 | 11 731.00 | | 35 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 406.00 | 12 156.00 | | 9 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | 396.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 784.00 | 38 642.00 | | 9 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 598.00 | -26 910.00 | | 25 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -985.00 | -1 926.00 | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 958.00 | 838 553.00 | | 687 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 726.00 | 862 069.00 | | 708 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 768.00 | -23 515.00 | | -20 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 798.00 | | 18 986.00 | 164 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 205.00 | 165 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 205.00 | 155 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 255.00 | | 18 986.00 | 154 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 369.00 | 15 789.00 | 8 799.00 | 94 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 359.00 | 15 789.00 | 8 799.00 | 93 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553.00 | 378.00 | 80.00 | 553.00 |
6T Sur comptes clients | 9 178.00 | 1 142.00 | 7 416.00 | 9 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 178.00 | 1 142.00 | 7 416.00 | 9 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 731.00 | 1 520.00 | 7 496.00 | 9 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142.00 | 7 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 912.00 | 101 912.00 | | 101 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 806.00 | 23 738.00 | 21 068.00 | 44 806.00 |
VI Groupe et associés | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 244.00 | 104 729.00 | 11 515.00 | 116 244.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 416.00 | 240 348.00 | 21 068.00 | 261 416.00 |