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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 851.00 | 32 716.00 | 3 134.00 | 35 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 524.00 | 62 033.00 | 13 491.00 | 75 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 536.00 | | 110 536.00 | 110 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 847.00 | | 1 830 847.00 | 1 830 847.00 |
BZ Autres créances | 154 023.00 | | 154 023.00 | 154 023.00 |
CF Disponibilités | 800 318.00 | | 800 318.00 | 800 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 366.00 | | 2 972 366.00 | 2 972 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 890.00 | 62 033.00 | 2 985 857.00 | 3 047 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
DG Autres réserves | 850 781.00 | 850 781.00 | | 850 781.00 |
DH Report à nouveau | 675 875.00 | 426 536.00 | | 675 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 865.00 | 249 339.00 | | 182 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 611.00 | 1 746 745.00 | | 1 929 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 864.00 | 210 605.00 | | 232 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 864.00 | 210 605.00 | | 232 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 525.00 | 11 514.00 | | 13 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 164.00 | 2 563 959.00 | | 473 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 348.00 | 432 475.00 | | 301 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 344.00 | 18 944.00 | | 35 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 382.00 | 3 026 893.00 | | 823 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 857.00 | 4 984 244.00 | | 2 985 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 856.00 | 3 015 379.00 | | 809 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 963 238.00 | 48 426.00 | 6 011 665.00 | 5 963 238.00 |
FG Production vendue services | 8 612.00 | 111.00 | 8 723.00 | 8 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 971 850.00 | 48 538.00 | 6 020 389.00 | 5 971 850.00 |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 020 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 735 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 259.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | -5 113.00 | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | -5 113.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | 5 113.00 | | -2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 150.00 | 104 124.00 | | 80 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 021 047.00 | 7 266 398.00 | | 6 021 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 180.00 | 7 017 059.00 | | 5 838 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 865.00 | 249 339.00 | | 182 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 875.00 | | 738.00 | 76 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 75 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 35 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 202.00 | | 738.00 | 37 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 187.00 | 2 935.00 | 2 089.00 | 61 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 871.00 | 2 935.00 | 2 089.00 | 31 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 605.00 | 22 259.00 | | 210 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 605.00 | 22 259.00 | | 210 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 164.00 | 473 164.00 | | 473 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 875.00 | 117 875.00 | | 117 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 847.00 | 1 830 847.00 | | 1 830 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 942.00 | 132 942.00 | | 132 942.00 |
VP Divers | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 749.00 | 2 050 392.00 | 10 357.00 | 2 060 749.00 |
VW T.V.A. | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 857.00 | 809 857.00 | | 809 857.00 |