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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 097.00 | 93 878.00 | 469 219.00 | 563 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 731.00 | 93 878.00 | 551 853.00 | 645 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BZ Autres créances | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 162.00 | | 127 162.00 | 127 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 894.00 | 93 878.00 | 679 016.00 | 772 894.00 |
CU Autres participations | 82 634.00 | | 82 634.00 | 82 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 116 624.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DG Autres réserves | 92 396.00 | 358 212.00 | | 92 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 733.00 | 17 561.00 | | 20 733.00 |
DL TOTAL (I) | 524 791.00 | 504 058.00 | | 524 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 846.00 | 45 000.00 | | 36 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 763.00 | 136 625.00 | | 56 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 656.00 | 36 989.00 | | 35 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 918.00 | 6 908.00 | | 7 918.00 |
EA Autres dettes | 14 042.00 | 41 542.00 | | 14 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 225.00 | 270 064.00 | | 154 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 016.00 | 774 122.00 | | 679 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 324.00 | 270 064.00 | | 126 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 225.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 502.00 | 66 377.00 | | 71 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 769.00 | 48 816.00 | | 50 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 733.00 | 17 561.00 | | 20 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 357.00 | | 10 400.00 | 788 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 750.00 | 645 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 026.00 | 645 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 276.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 081.00 | | 10 400.00 | 702 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 276.00 | | 86 276.00 | 86 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 276.00 | | 86 276.00 | 86 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 563 097.00 | | 563 097.00 | 563 097.00 |
UX Autres créances clients | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 846.00 | 8 945.00 | 27 901.00 | 36 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 061.00 | 51 963.00 | 563 097.00 | 615 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 225.00 | 126 324.00 | 27 901.00 | 154 225.00 |