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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 395.00 | 1 306.00 | 90.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 309.00 | 5 800.00 | 7 509.00 | 13 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 828.00 | 7 106.00 | 27 722.00 | 34 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 144.00 | 94 907.00 | 335 237.00 | 430 144.00 |
BZ Autres créances | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
CF Disponibilités | 279 548.00 | | 279 548.00 | 279 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 892.00 | 94 907.00 | 673 985.00 | 768 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 720.00 | 102 013.00 | 701 706.00 | 803 720.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DG Autres réserves | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
DH Report à nouveau | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
DL TOTAL (I) | 220 372.00 | | | 220 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 348.00 | | | 247 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
EA Autres dettes | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 335.00 | | | 481 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 706.00 | | | 701 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 335.00 | | | 401 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 353.00 | | 613 353.00 | 613 353.00 |
FG Production vendue services | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 544.00 | | 638 544.00 | 638 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 7 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 929.00 | | | 702 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 962.00 | | | 690 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 210.00 | | 2 795.00 | 35 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 34 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 14 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 087.00 | | 2 795.00 | 15 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 318.00 | 1 965.00 | 3 177.00 | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | 1 965.00 | 3 177.00 | 8 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 348.00 | 247 348.00 | | 247 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 318 574.00 | 318 574.00 | | 318 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |
VB T. V. A. | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 452.00 | 489 344.00 | 108.00 | 489 452.00 |
VW T.V.A. | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 335.00 | 401 335.00 | 80 000.00 | 481 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 732.00 | | | 379 732.00 |
ST Autres comptes | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
YT Sous‐traitance | 163 435.00 | | | 163 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 520.00 | | | 137 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 279.00 | | | 601 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |