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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 561.00 | 25 215.00 | 5 346.00 | 30 561.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 81 645.00 | 73 569.00 | 8 076.00 | 81 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 989.00 | 74 446.00 | 13 544.00 | 87 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 046.00 | 50 322.00 | 7 724.00 | 58 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 402.00 | 223 552.00 | 39 850.00 | 263 402.00 |
BT Marchandises | 317 797.00 | | 317 797.00 | 317 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 219.00 | 7 499.00 | 279 720.00 | 287 219.00 |
BZ Autres créances | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
CF Disponibilités | 162 597.00 | | 162 597.00 | 162 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 245.00 | 7 499.00 | 836 745.00 | 844 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 647.00 | 231 052.00 | 876 596.00 | 1 107 647.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 100.00 | 157 100.00 | | 157 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
DG Autres réserves | 443 875.00 | 422 462.00 | | 443 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 106.00 | 21 413.00 | | -61 106.00 |
DL TOTAL (I) | 555 579.00 | 616 685.00 | | 555 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680.00 | 9 886.00 | | 2 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | 9 341.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 861.00 | 90 291.00 | | 232 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 085.00 | 103 932.00 | | 74 085.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 016.00 | 213 450.00 | | 321 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 596.00 | 830 135.00 | | 876 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 016.00 | 213 450.00 | | 321 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 860.00 | | 5 570.00 | 279 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 027.00 | 263 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 027.00 | 227 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 138.00 | | 5 570.00 | 244 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 244.00 | 26 192.00 | 20 884.00 | 218 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 170.00 | 1 046.00 | | 24 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 075.00 | 25 146.00 | 20 884.00 | 194 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
6T Sur comptes clients | 10 765.00 | 499.00 | 3 765.00 | 10 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 658.00 | 499.00 | 67 658.00 | 74 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 658.00 | 499.00 | 67 658.00 | 74 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | 67 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 861.00 | 232 861.00 | | 232 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 278 220.00 | 278 220.00 | | 278 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VB T. V. A. | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 851.00 | 363 851.00 | | 363 851.00 |
VW T.V.A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 016.00 | 321 016.00 | | 321 016.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |