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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 162.00 | 80 665.00 | 3 497.00 | 84 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620 420.00 | 3 489 013.00 | 1 131 407.00 | 4 620 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 450.00 | 1 610 351.00 | 193 099.00 | 1 803 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 854 166.00 | | 854 166.00 | 854 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 784 173.00 | 5 180 030.00 | 2 604 143.00 | 7 784 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 321.00 | | 131 321.00 | 131 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 366.00 | 2 775.00 | 68 591.00 | 71 366.00 |
BZ Autres créances | 1 148 655.00 | | 1 148 655.00 | 1 148 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
CF Disponibilités | 2 288 662.00 | | 2 288 662.00 | 2 288 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 854.00 | 2 775.00 | 3 759 079.00 | 3 761 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 546 027.00 | 5 182 805.00 | 6 363 223.00 | 11 546 027.00 |
CU Autres participations | 419 500.00 | | 419 500.00 | 419 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 885.00 | | | 147 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 170.00 | | | 267 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
DG Autres réserves | 1 405 500.00 | | | 1 405 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 815.00 | | | 1 872 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 665.00 | | | 1 202 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 545.00 | | | 2 796 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 180.00 | | | 225 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
EA Autres dettes | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 490 408.00 | | | 4 490 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 223.00 | | | 6 363 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514 339.00 | | | 3 514 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 5 307 297.00 | | 5 307 297.00 | 5 307 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 997.00 | | 5 308 997.00 | 5 308 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 986 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 26 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 395.00 | | | -17 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 368.00 | | | 5 987 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949 898.00 | | | 5 949 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 912 873.00 | | 1 896 797.00 | 6 912 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 729.00 | 421 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 797.00 | 434 700.00 | 7 784 173.00 | 590 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 991.00 | 84 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590 797.00 | 412 981.00 | 7 278 036.00 | 590 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 513.00 | | 11 640.00 | 91 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 551 815.00 | | 1 729 999.00 | 6 551 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 545.00 | | 155 158.00 | 269 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 590 797.00 | | | 590 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200 364.00 | 411 637.00 | 431 972.00 | 5 200 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 508.00 | 25 148.00 | 18 991.00 | 74 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125 856.00 | 386 489.00 | 412 981.00 | 5 125 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 976.00 | 2 775.00 | 15 976.00 | 15 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 976.00 | 2 775.00 | 15 976.00 | 15 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 976.00 | 2 775.00 | 15 976.00 | 15 976.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 775.00 | 15 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 545.00 | 2 796 545.00 | | 2 796 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
VB T. V. A. | 1 014 685.00 | 1 014 685.00 | | 1 014 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 665.00 | 313 002.00 | 795 454.00 | 1 202 665.00 |
VI Groupe et associés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 255.00 | | | 251 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 395.00 | 1 294 920.00 | 2 475.00 | 1 297 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 002.00 | 3 514 339.00 | 795 454.00 | 4 404 002.00 |