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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 720.00 | 24 375.00 | 10 345.00 | 34 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 265.00 | | 1 330 265.00 | 1 330 265.00 |
BZ Autres créances | 898 547.00 | | 898 547.00 | 898 547.00 |
CF Disponibilités | 3 136 755.00 | | 3 136 755.00 | 3 136 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 567.00 | | 5 365 567.00 | 5 365 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 287.00 | 24 375.00 | 5 375 912.00 | 5 400 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 196 430.00 | 162 441.00 | | 196 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 953.00 | 73 989.00 | | 314 953.00 |
DL TOTAL (I) | 645 583.00 | 370 630.00 | | 645 583.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 754.00 | 20 207.00 | | 34 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 754.00 | 95 207.00 | | 109 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 1 372.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 659 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 580.00 | 555 907.00 | | 355 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 808.00 | 158 154.00 | | 203 808.00 |
EA Autres dettes | 2 397 338.00 | 3 761 993.00 | | 2 397 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384 448.00 | 1 006 013.00 | | 1 384 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 402.00 | 6 143 076.00 | | 4 341 402.00 |
ED (V) | 279 174.00 | | | 279 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 912.00 | 6 608 913.00 | | 5 375 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 457.00 | 4 375 939.00 | 4 901 396.00 | 525 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 457.00 | 4 375 939.00 | 4 901 396.00 | 525 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 799.00 | 30 775.00 | | 118 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 105.00 | 4 563 856.00 | | 4 955 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 152.00 | 4 489 867.00 | | 4 640 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 953.00 | 73 989.00 | | 314 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 6 424.00 | 2 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 216.00 | -1 841.00 | | 26 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 265.00 | -1 841.00 | | 8 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 207.00 | 14 547.00 | | 95 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 207.00 | 14 547.00 | | 95 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 580.00 | 355 580.00 | | 355 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 223.00 | 117 223.00 | | 117 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254 514.00 | 2 254 514.00 | | 2 254 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 265.00 | 1 330 265.00 | | 1 330 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VB T. V. A. | 151 040.00 | 151 040.00 | | 151 040.00 |
VI Groupe et associés | 142 825.00 | 142 825.00 | | 142 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 402.00 | 734 402.00 | | 734 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 158.00 | 2 228 812.00 | 10 345.00 | 2 239 158.00 |
VW T.V.A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |