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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AP Constructions | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 445.00 | 36 471.00 | 3 973.00 | 40 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 067.00 | 55 627.00 | 29 439.00 | 85 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 729.00 | 160 316.00 | 33 413.00 | 193 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BN En cours de production de biens | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 238.00 | | 120 238.00 | 120 238.00 |
BZ Autres créances | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CF Disponibilités | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 768.00 | | 196 768.00 | 196 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 497.00 | 160 316.00 | 230 181.00 | 390 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 59 171.00 | 31 237.00 | | 59 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 597.00 | 27 934.00 | | 28 597.00 |
DL TOTAL (I) | 164 768.00 | 136 171.00 | | 164 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 88.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 74.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256.00 | 40 482.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 515.00 | 20 509.00 | | 15 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 548.00 | 60 216.00 | | 47 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 413.00 | 121 369.00 | | 65 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 181.00 | 257 540.00 | | 230 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 157.00 | 80 887.00 | | 63 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 88.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 357.00 | | 15 456.00 | 207 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 083.00 | 193 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 083.00 | 191 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 308.00 | | 15 456.00 | 205 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 173.00 | 10 435.00 | 19 292.00 | 169 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 651.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 775.00 | 9 784.00 | 19 292.00 | 167 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 120 238.00 | | | 120 238.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
VW T.V.A. | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 579.00 | 5 658.00 | | 9 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 669.00 | 6 023.00 | | 6 669.00 |
ST Autres comptes | 52 766.00 | 53 010.00 | | 52 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 004.00 | 29 004.00 | | 32 004.00 |
YT Sous‐traitance | 37 024.00 | 71 767.00 | | 37 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 1 431.00 | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 894.00 | 7 089.00 | | 10 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 540.00 | 90 981.00 | | 135 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 758.00 | 34 084.00 | | 30 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 463.00 | 159 804.00 | | 128 463.00 |