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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 160.00 | 4 239.00 | 1 921.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160.00 | 4 239.00 | 1 921.00 | 6 160.00 |
BT Marchandises | 191 444.00 | 60 600.00 | 130 844.00 | 191 444.00 |
BZ Autres créances | 315 196.00 | 35 612.00 | 279 584.00 | 315 196.00 |
CF Disponibilités | 950 836.00 | | 950 836.00 | 950 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 476.00 | 96 212.00 | 1 361 264.00 | 1 457 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 636.00 | 100 451.00 | 1 363 185.00 | 1 463 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 415 256.00 | 1 415 256.00 | | 1 415 256.00 |
DH Report à nouveau | -66 291.00 | -79 310.00 | | -66 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 135.00 | 13 019.00 | | -3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 214.00 | 1 357 350.00 | | 1 354 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 955.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 971.00 | 8 986.00 | | 8 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 185.00 | 1 366 335.00 | | 1 363 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 971.00 | 8 986.00 | | 8 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 050.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 168.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 168.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 17 717.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761.00 | 21 568.00 | | 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896.00 | 8 549.00 | | 3 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 135.00 | 13 019.00 | | -3 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953.00 | 1 286.00 | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | 1 286.00 | | 2 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 212.00 | | | 96 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 212.00 | | | 96 212.00 |