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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 5 995.00 | 387.00 | 6 383.00 |
AP Constructions | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 707.00 | 152 357.00 | 6 350.00 | 158 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 125.00 | 92 981.00 | 12 144.00 | 105 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 218.00 | 267 090.00 | 47 128.00 | 314 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 661.00 | 21 053.00 | 172 608.00 | 193 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 887 687.00 | 8 462.00 | 879 224.00 | 887 687.00 |
BT Marchandises | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 316.00 | 14 389.00 | 367 927.00 | 382 316.00 |
BZ Autres créances | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
CF Disponibilités | 169 136.00 | | 169 136.00 | 169 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 830.00 | 43 905.00 | 1 648 925.00 | 1 692 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 049.00 | 310 995.00 | 1 696 053.00 | 2 007 049.00 |
CU Autres participations | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 130.00 | | | 136 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
DG Autres réserves | 550 358.00 | | | 550 358.00 |
DH Report à nouveau | 325 042.00 | | | 325 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 592.00 | | | -10 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 551.00 | | | 1 014 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 326.00 | | | 248 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 354.00 | | | 160 354.00 |
EA Autres dettes | 136 201.00 | | | 136 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 501.00 | | | 681 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 053.00 | | | 1 696 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 064.00 | | | 592 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 245.00 | 367 910.00 | 772 155.00 | 404 245.00 |
FD Production vendue biens | 578 086.00 | 537 998.00 | 1 116 084.00 | 578 086.00 |
FG Production vendue services | 74 843.00 | 1 273.00 | 76 116.00 | 74 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 175.00 | 907 181.00 | 1 964 356.00 | 1 057 175.00 |
FM Production stockée | | | -22 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 515.00 | |
GE Autres charges | | | 33 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 321.00 | | | 2 010 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 914.00 | | | 2 020 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 592.00 | | | -10 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 496.00 | | 6 168.00 | 313 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 446.00 | 314 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | 6 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731.00 | 279 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 151.00 | | 6 168.00 | 277 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 097.00 | 11 008.00 | 5 015.00 | 261 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 178.00 | 1 100.00 | 1 284.00 | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 918.00 | 9 907.00 | 3 731.00 | 254 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 949.00 | 29 515.00 | 41 949.00 | 41 949.00 |
6T Sur comptes clients | 24 715.00 | | 10 325.00 | 24 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 664.00 | 29 515.00 | 52 274.00 | 66 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 664.00 | 29 515.00 | 52 274.00 | 66 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 515.00 | 52 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 326.00 | 248 326.00 | | 248 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 201.00 | 136 201.00 | | 136 201.00 |
UX Autres créances clients | 367 927.00 | 367 927.00 | | 367 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 810.00 | 24 837.00 | 68 973.00 | 93 810.00 |
VI Groupe et associés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 188.00 | 422 188.00 | | 422 188.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 886.00 | 592 064.00 | 84 822.00 | 676 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
ST Autres comptes | 182 806.00 | | | 182 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
YT Sous‐traitance | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 211.00 | | | 100 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 738.00 | | | 197 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 750.00 | | | 247 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 494.00 | | | 371 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |