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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 998.00 | 8 439.00 | 559.00 | 8 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 390.00 | 47 626.00 | 2 765.00 | 50 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 801.00 | 66 077.00 | 18 723.00 | 84 801.00 |
BT Marchandises | 505 307.00 | 60 971.00 | 444 336.00 | 505 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 988.00 | | 153 988.00 | 153 988.00 |
BZ Autres créances | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CF Disponibilités | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 490.00 | 60 971.00 | 695 519.00 | 756 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 291.00 | 127 048.00 | 714 243.00 | 841 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 145.00 | 201 145.00 | | 201 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
DG Autres réserves | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DH Report à nouveau | 226 837.00 | 190 620.00 | | 226 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 190.00 | 36 217.00 | | 26 190.00 |
DL TOTAL (I) | 482 290.00 | 456 100.00 | | 482 290.00 |
DP Provisions pour risques | 68 990.00 | 58 775.00 | | 68 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 990.00 | 58 775.00 | | 68 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 678.00 | 17 258.00 | | 11 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 658.00 | 87 646.00 | | 83 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 727.00 | 12 710.00 | | 31 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 968.00 | 33 962.00 | | 25 968.00 |
EA Autres dettes | 9 931.00 | 8 705.00 | | 9 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 963.00 | 160 281.00 | | 162 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 243.00 | 675 155.00 | | 714 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 963.00 | 160 281.00 | | 162 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 678.00 | 17 258.00 | | 11 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 006.00 | | 850.00 | 87 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 055.00 | 84 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 031.00 | 59 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 570.00 | | 850.00 | 61 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 547.00 | 2 560.00 | 3 031.00 | 66 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 535.00 | 2 560.00 | 3 031.00 | 56 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 775.00 | 10 215.00 | | 58 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 221.00 | 60 971.00 | 62 221.00 | 62 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 221.00 | 60 971.00 | 62 221.00 | 62 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 996.00 | 71 186.00 | 62 221.00 | 120 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 971.00 | 62 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 153 988.00 | | | 153 988.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VI Groupe et associés | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 946.00 | 191 029.00 | 5 917.00 | 196 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 962.00 | 162 962.00 | | 162 962.00 |