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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860 406.00 | 506 953.00 | 353 453.00 | 860 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 356.00 | 19 989.00 | 4 367.00 | 24 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 836.00 | 884 042.00 | 343 793.00 | 1 227 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 344.00 | 1 440 295.00 | 854 050.00 | 2 294 344.00 |
BT Marchandises | 880 183.00 | | 880 183.00 | 880 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 630.00 | 21 327.00 | 760 303.00 | 781 630.00 |
BZ Autres créances | 471 959.00 | | 471 959.00 | 471 959.00 |
CF Disponibilités | 767 851.00 | | 767 851.00 | 767 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 371.00 | 21 327.00 | 2 883 044.00 | 2 904 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 715.00 | 1 461 622.00 | 3 737 094.00 | 5 198 715.00 |
CU Autres participations | 59 700.00 | 20 000.00 | 39 700.00 | 59 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 514.00 | | | 2 028 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 426.00 | | | 129 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 939.00 | | | 2 267 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 872.00 | | | 466 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 102.00 | | | 801 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 945.00 | | | 179 945.00 |
EA Autres dettes | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 154.00 | | | 1 469 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 094.00 | | | 3 737 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 129.00 | | | 1 151 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 473 354.00 | | 5 473 354.00 | 5 473 354.00 |
FG Production vendue services | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 536 384.00 | | 5 536 384.00 | 5 536 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 558 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 278.00 | | | 5 696 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 852.00 | | | 5 566 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 426.00 | | | 129 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 821.00 | | 197 501.00 | 2 118 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 978.00 | 2 294 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 978.00 | 1 252 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 089.00 | | | 980 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 689.00 | | 197 480.00 | 1 076 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 043.00 | | 21.00 | 62 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 410.00 | 155 863.00 | 21 978.00 | 1 286 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 462.00 | 47 801.00 | | 468 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 947.00 | 108 062.00 | 21 978.00 | 817 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 102.00 | 801 102.00 | | 801 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 756 038.00 | 756 038.00 | | 756 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VB T. V. A. | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VC Groupe et associés | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 872.00 | 148 847.00 | 318 025.00 | 466 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 515.00 | | | 106 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 483.00 | | | 225 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 603.00 | 374 603.00 | | 374 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 470.00 | 1 256 337.00 | 1 133.00 | 1 257 470.00 |
VW T.V.A. | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 154.00 | 1 151 129.00 | 318 025.00 | 1 469 154.00 |