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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 476.00 | 55 930.00 | 4 546.00 | 60 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 653.00 | 109 514.00 | 11 139.00 | 120 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 371.00 | 10 602.00 | 68 769.00 | 79 371.00 |
BN En cours de production de biens | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 339.00 | | 244 339.00 | 244 339.00 |
BZ Autres créances | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CF Disponibilités | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 962.00 | 10 602.00 | 415 360.00 | 425 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 615.00 | 120 116.00 | 426 499.00 | 546 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 256 825.00 | 256 825.00 | | 256 825.00 |
DH Report à nouveau | -19 858.00 | | | -19 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 311.00 | -19 858.00 | | 6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 285 446.00 | 279 135.00 | | 285 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 1 999.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907.00 | 18 798.00 | | 6 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 917.00 | 15 400.00 | | 12 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 559.00 | 101 936.00 | | 49 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 135.00 | 77 854.00 | | 71 135.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 053.00 | 215 986.00 | | 141 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 499.00 | 495 121.00 | | 426 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 053.00 | 215 986.00 | | 141 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 300.00 | | 764.00 | 120 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 120 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 117 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 247.00 | | 730.00 | 117 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | 34.00 | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 645.00 | 3 281.00 | 412.00 | 106 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 645.00 | 3 281.00 | 412.00 | 106 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 408.00 | 10 602.00 | 21 408.00 | 21 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 408.00 | 10 602.00 | 21 408.00 | 21 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 408.00 | 10 602.00 | 21 408.00 | 21 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 602.00 | 21 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 244 339.00 | | | 244 339.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VP Divers | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 514.00 | 273 514.00 | | 273 514.00 |
VW T.V.A. | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 137.00 | 128 137.00 | | 128 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | 4 643.00 | | 4 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 572.00 | 7 775.00 | | 8 572.00 |
ST Autres comptes | 45 094.00 | 31 250.00 | | 45 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 521.00 | 18 683.00 | | 20 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 55 994.00 | 26 637.00 | | 55 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | 1 627.00 | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 122.00 | 6 270.00 | | 6 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 807.00 | 91 058.00 | | 140 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 781.00 | 66 254.00 | | 88 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 181.00 | 85 346.00 | | 130 181.00 |