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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 145.00 | 36 787.00 | 6 358.00 | 43 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 899.00 | 153 147.00 | 9 752.00 | 162 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 051.00 | 189 934.00 | 26 117.00 | 216 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 891.00 | 7 386.00 | 373 505.00 | 380 891.00 |
BZ Autres créances | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
CF Disponibilités | 3 258 036.00 | | 3 258 036.00 | 3 258 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 206.00 | 7 386.00 | 4 110 820.00 | 4 118 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 257.00 | 197 320.00 | 4 136 937.00 | 4 334 257.00 |
CU Autres participations | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 243 185.00 | | | 3 243 185.00 |
DH Report à nouveau | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 494.00 | | | 274 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 922.00 | | | 3 557 922.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 034.00 | | | 148 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 595.00 | | | 326 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 982.00 | | | 430 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 937.00 | | | 4 136 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 982.00 | | | 430 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 906.00 | | 2 246 906.00 | 2 246 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 906.00 | | 2 246 906.00 | 2 246 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 642.00 | | | 96 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 987.00 | | | 2 297 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 493.00 | | | 2 023 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 494.00 | | | 274 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 651.00 | 14 282.00 | | 175 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 780.00 | 3 006.00 | | 33 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 871.00 | 11 276.00 | | 141 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 432.00 | 3 442.00 | 840.00 | 145 432.00 |
6T Sur comptes clients | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 818.00 | 3 442.00 | 840.00 | 152 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 595.00 | 326 595.00 | | 326 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 071.00 | 460 071.00 | | 460 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 011.00 | 460 071.00 | 5 940.00 | 466 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 327.00 | 403 327.00 | | 403 327.00 |