| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 083.00 | | 91 083.00 | 91 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 367.00 | 12 336.00 | 32.00 | 12 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 177.00 | 48 339.00 | 38 839.00 | 87 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 052.00 | 60 674.00 | 133 378.00 | 194 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BT Marchandises | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BZ Autres créances | 251 401.00 | | 251 401.00 | 251 401.00 |
CF Disponibilités | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 763.00 | | 287 763.00 | 287 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 815.00 | 60 674.00 | 421 141.00 | 481 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DG Autres réserves | 209 867.00 | 143 469.00 | | 209 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 716.00 | 66 398.00 | | 72 716.00 |
DL TOTAL (I) | 346 786.00 | 274 070.00 | | 346 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 833.00 | 20 940.00 | | 14 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 781.00 | 16 269.00 | | 30 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 741.00 | 31 880.00 | | 28 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 355.00 | 69 089.00 | | 74 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 141.00 | 343 159.00 | | 421 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 577.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 784.00 | | 4 268.00 | 189 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 349.00 | | 4 195.00 | 95 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | | 73.00 | 3 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VC Groupe et associés | 236 202.00 | | | 236 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 833.00 | 5 647.00 | 9 186.00 | 14 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VP Divers | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 511.00 | 254 086.00 | 3 425.00 | 257 511.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 355.00 | 65 169.00 | 9 186.00 | 74 355.00 |