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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 121.00 | 17 855.00 | 265.00 | 18 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 521.00 | 30 145.00 | 2 376.00 | 32 521.00 |
BT Marchandises | 127 977.00 | 3 057.00 | 124 920.00 | 127 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 274.00 | 58 650.00 | 281 623.00 | 340 274.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 232 270.00 | | 232 270.00 | 232 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 217.00 | 61 707.00 | 648 510.00 | 710 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 738.00 | 91 852.00 | 650 886.00 | 742 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 203 200.00 | 203 200.00 | | 203 200.00 |
DH Report à nouveau | 218 295.00 | 265 240.00 | | 218 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 267.00 | 13 055.00 | | 40 267.00 |
DL TOTAL (I) | 471 824.00 | 491 557.00 | | 471 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 4 186.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 647.00 | 155 174.00 | | 150 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 149.00 | 22 662.00 | | 24 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 062.00 | 182 022.00 | | 179 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 886.00 | 673 579.00 | | 650 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 062.00 | 182 022.00 | | 179 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 714.00 | 431.00 | | 29 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 132.00 | 431.00 | | 26 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 267.00 | 3 057.00 | 1 267.00 | 1 267.00 |
6T Sur comptes clients | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 917.00 | 3 057.00 | 1 267.00 | 59 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 917.00 | 3 057.00 | 1 267.00 | 59 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 647.00 | 150 647.00 | | 150 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 280 392.00 | 280 392.00 | | 280 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 080.00 | 352 080.00 | | 352 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 062.00 | 179 062.00 | | 179 062.00 |