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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 821 264.00 | 234 104.00 | 587 159.00 | 821 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 911.00 | 442 942.00 | 561 968.00 | 1 004 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 288.00 | 490 064.00 | 467 224.00 | 957 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BF Prêts | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 797.00 | 1 170 107.00 | 1 683 689.00 | 2 853 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BT Marchandises | 1 171 695.00 | | 1 171 695.00 | 1 171 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 545.00 | 104.00 | 132 441.00 | 132 545.00 |
BZ Autres créances | 265 138.00 | | 265 138.00 | 265 138.00 |
CF Disponibilités | 142 341.00 | | 142 341.00 | 142 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 911.00 | 104.00 | 1 765 807.00 | 1 765 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 708.00 | 1 170 211.00 | 3 449 497.00 | 4 619 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 794.00 | | | 163 794.00 |
DG Autres réserves | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
DL TOTAL (I) | 380 148.00 | | | 380 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 602.00 | | | 1 630 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 096.00 | | | 353 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 089.00 | | | 704 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 097.00 | | | 311 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
EA Autres dettes | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 348.00 | | | 3 069 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 497.00 | | | 3 449 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 509.00 | | | 1 744 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 429.00 | | 71 997.00 | 2 789 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 49 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 628.00 | 2 853 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 308.00 | 2 786 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 676.00 | | 71 124.00 | 2 718 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 511.00 | | 873.00 | 52 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 668.00 | 267 748.00 | 3 308.00 | 905 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 671.00 | 267 748.00 | 3 308.00 | 902 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 090.00 | 704 090.00 | | 704 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 097.00 | 311 097.00 | | 311 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 651.00 | 365 651.00 | | 365 651.00 |
UP Prêts | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
UX Autres créances clients | 132 546.00 | 132 431.00 | 115.00 | 132 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 777.00 | 299 304.00 | 1 147 619.00 | 1 623 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 413.00 | | | 295 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 139.00 | 265 139.00 | | 265 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 621.00 | 451 686.00 | 48 934.00 | 500 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 982.00 | 1 744 510.00 | 1 147 619.00 | 3 068 982.00 |