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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 324.00 | 459.00 | 783.00 |
AH Fonds commercial | 72 273.00 | | 72 273.00 | 72 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 953.00 | 148 757.00 | 60 196.00 | 208 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 308.00 | 149 081.00 | 170 228.00 | 319 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 508.00 | | 833 508.00 | 833 508.00 |
BZ Autres créances | 74 181.00 | | 74 181.00 | 74 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 024 937.00 | | 2 024 937.00 | 2 024 937.00 |
CF Disponibilités | 399 555.00 | | 399 555.00 | 399 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 336 418.00 | | 3 336 418.00 | 3 336 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 727.00 | 149 081.00 | 3 506 646.00 | 3 655 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 400.00 | 600 000.00 | | 488 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 399.00 | 627 403.00 | | 1 095 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 410.00 | 416 397.00 | | 484 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 021.00 | 1 647 611.00 | | 2 072 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 204.00 | 352 782.00 | | 338 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 126.00 | 213 116.00 | | 357 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 500.00 | 475 690.00 | | 599 500.00 |
EA Autres dettes | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 625.00 | 1 161 588.00 | | 1 434 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 646.00 | 2 809 199.00 | | 3 506 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 406.00 | | 17 902.00 | 301 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 056.00 | | | 73 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 050.00 | | 17 902.00 | 191 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 912.00 | 36 169.00 | | 112 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 261.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 849.00 | 35 908.00 | | 112 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 126.00 | 357 126.00 | | 357 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 579.00 | 208 579.00 | | 208 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 281.00 | 202 281.00 | | 202 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
UX Autres créances clients | 833 508.00 | 833 508.00 | | 833 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VB T. V. A. | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 204.00 | 338 204.00 | | 338 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 990.00 | 907 690.00 | 37 300.00 | 944 990.00 |
VW T.V.A. | 165 517.00 | 165 517.00 | | 165 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 625.00 | 1 434 625.00 | | 1 434 625.00 |