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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 897.00 | 46 913.00 | 11 985.00 | 58 897.00 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AN Terrains | 72 061.00 | 14 015.00 | 58 046.00 | 72 061.00 |
AP Constructions | 370 000.00 | 23 208.00 | 346 792.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 158.00 | 920 939.00 | 424 219.00 | 1 345 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 377.00 | 424 048.00 | 117 328.00 | 541 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
AX Avances et acomptes | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 886.00 | 1 429 123.00 | 1 114 763.00 | 2 543 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776 305.00 | 2 338.00 | 1 773 967.00 | 1 776 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 825.00 | | 170 825.00 | 170 825.00 |
BT Marchandises | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 134.00 | 43 000.00 | 1 474 134.00 | 1 517 134.00 |
BZ Autres créances | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
CF Disponibilités | 653 293.00 | | 653 293.00 | 653 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 649.00 | 45 338.00 | 4 232 311.00 | 4 277 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 536.00 | 1 474 461.00 | 5 347 074.00 | 6 821 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 846.00 | 418 846.00 | | 418 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 209 096.00 | 413 265.00 | | 209 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 710.00 | -4 168.00 | | 250 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 569.00 | 30 126.00 | | 26 569.00 |
DK Provisions réglementées | 244 488.00 | | | 244 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 809.00 | 1 233 169.00 | | 1 524 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 085.00 | 852 030.00 | | 800 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 860.00 | 580 918.00 | | 1 352 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 707.00 | 53 982.00 | | 90 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 698.00 | 1 101 972.00 | | 1 159 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 637.00 | 440 062.00 | | 373 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 676.00 | 10 749.00 | | 17 676.00 |
EA Autres dettes | 25 950.00 | 31 032.00 | | 25 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 265.00 | 3 070 745.00 | | 3 822 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 074.00 | 4 303 913.00 | | 5 347 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 501.00 | 2 269 544.00 | | 3 043 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 923 216.00 | | 2 923 216.00 | 2 923 216.00 |
FD Production vendue biens | 6 296 423.00 | | 6 296 423.00 | 6 296 423.00 |
FG Production vendue services | 139 762.00 | | 139 762.00 | 139 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 359 401.00 | | 9 359 401.00 | 9 359 401.00 |
FM Production stockée | | | 35 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 432 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 834 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 276.00 | |
GE Autres charges | | | 8 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 838 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 686.00 | 31 236.00 | | 30 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 437.00 | 1 622.00 | | 4 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 257.00 | 5 057.00 | | 9 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 694.00 | 6 679.00 | | 13 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 185.00 | 16 191.00 | | 14 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 488.00 | | | 244 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 673.00 | 16 191.00 | | 258 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 980.00 | -9 512.00 | | -244 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 450 670.00 | 7 600 041.00 | | 9 450 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 199 960.00 | 7 604 209.00 | | 9 199 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 710.00 | -4 168.00 | | 250 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 579.00 | | 395 976.00 | 2 299 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 669.00 | 22 000.00 | 2 543 886.00 | 129 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 669.00 | 22 000.00 | 2 406 486.00 | 129 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 305.00 | | 14 512.00 | 120 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 691.00 | | 381 464.00 | 2 176 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 669.00 | | | 129 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 915.00 | 134 208.00 | 22 000.00 | 1 316 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 795.00 | 3 118.00 | | 43 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 120.00 | 131 090.00 | 22 000.00 | 1 273 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 244 488.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 338.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 594.00 | 7 938.00 | 6 532.00 | 41 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 594.00 | 10 276.00 | 6 532.00 | 41 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 594.00 | 254 764.00 | 6 532.00 | 41 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 276.00 | 6 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 698.00 | 1 159 698.00 | | 1 159 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 634.00 | 149 634.00 | | 149 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 366.00 | 191 366.00 | | 191 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 092.00 | 1 458 092.00 | | 1 458 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
VB T. V. A. | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 085.00 | 112 028.00 | 391 995.00 | 800 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 860.00 | 1 352 860.00 | | 1 352 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 945.00 | | | 117 945.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 539.00 | 1 545 424.00 | 61 116.00 | 1 606 539.00 |
VW T.V.A. | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 558.00 | 3 043 501.00 | 391 995.00 | 3 731 558.00 |