| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 760.00 | 812.00 | 19 948.00 | 20 760.00 |
AP Constructions | 15 320.00 | 997.00 | 14 323.00 | 15 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 778.00 | 82 752.00 | 33 026.00 | 115 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 358.00 | 516 969.00 | 201 389.00 | 718 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 019.00 | 599 721.00 | 237 297.00 | 837 019.00 |
BT Marchandises | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
BZ Autres créances | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CF Disponibilités | 173 255.00 | | 173 255.00 | 173 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 107.00 | | 321 107.00 | 321 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 126.00 | 599 721.00 | 558 404.00 | 1 158 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 430.00 | 313 529.00 | | 334 430.00 |
DH Report à nouveau | -11 034.00 | | | -11 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 034.00 | 43 758.00 | | -11 034.00 |
DL TOTAL (I) | 378 396.00 | 412 287.00 | | 378 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 446.00 | 138 253.00 | | 137 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 14 889.00 | | 7 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 482.00 | 35 342.00 | | 31 482.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 009.00 | 191 478.00 | | 180 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 404.00 | 603 764.00 | | 558 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 052.00 | 53 224.00 | | 118 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
FD Production vendue biens | -2 347.00 | | -2 347.00 | -2 347.00 |
FG Production vendue services | 406 588.00 | | 406 588.00 | 406 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 277.00 | | 487 277.00 | 487 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 554.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 942.00 | 6 704.00 | | 4 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 229.00 | 610 331.00 | | 492 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 263.00 | 566 573.00 | | 503 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 034.00 | 43 758.00 | | -11 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 715.00 | | 26 304.00 | 810 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 832.00 | | 26 304.00 | 807 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 167.00 | 73 554.00 | | 526 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 167.00 | 73 554.00 | | 526 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 446.00 | 15 489.00 | 61 957.00 | 77 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 083.00 | 76 201.00 | 2 882.00 | 79 083.00 |
VW T.V.A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 009.00 | 118 052.00 | 61 957.00 | 180 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 812.00 | 14 498.00 | | 14 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 313.00 | 4 760.00 | | 5 313.00 |
ST Autres comptes | 83 996.00 | 93 363.00 | | 83 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
YT Sous‐traitance | 6 395.00 | 6 468.00 | | 6 395.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | 5 871.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 110.00 | 8 844.00 | | 4 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 922.00 | 23 342.00 | | 18 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 320.00 | 120 623.00 | | 96 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 028.00 | 64 964.00 | | 40 028.00 |
ZE Dividendes | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 147.00 | 182 904.00 | | 172 147.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |