| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 895.00 | 243 967.00 | 8 928.00 | 252 895.00 |
AN Terrains | 1 563 190.00 | 1 203 671.00 | 359 519.00 | 1 563 190.00 |
AP Constructions | 7 981 618.00 | 7 348 810.00 | 632 807.00 | 7 981 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 205 461.00 | 37 180 261.00 | 6 025 200.00 | 43 205 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 036.00 | 462 003.00 | 19 032.00 | 481 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 249 184.00 | | 249 184.00 | 249 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 843.00 | | 419 843.00 | 419 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 153 231.00 | 46 438 714.00 | 7 714 517.00 | 54 153 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920 990.00 | | 2 920 990.00 | 2 920 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 361 531.00 | 137 695.00 | 5 223 835.00 | 5 361 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 844.00 | | 2 234 844.00 | 2 234 844.00 |
BZ Autres créances | 2 959 300.00 | | 2 959 300.00 | 2 959 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 732.00 | | 800 732.00 | 800 732.00 |
CF Disponibilités | 2 457 956.00 | | 2 457 956.00 | 2 457 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 807.00 | | 99 807.00 | 99 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 835 163.00 | 137 695.00 | 16 697 468.00 | 16 835 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 995 481.00 | 46 576 410.00 | 24 419 071.00 | 70 995 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 523.00 | | | 294 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 3 431 216.00 | 3 431 216.00 | | 3 431 216.00 |
DH Report à nouveau | -4 503 708.00 | -644 843.00 | | -4 503 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 309.00 | -3 858 865.00 | | -562 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DK Provisions réglementées | 485 182.00 | 471 564.00 | | 485 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 380.00 | 4 459 072.00 | | 4 610 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 358 339.00 | 13 877 807.00 | | 12 358 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090 788.00 | 4 498 884.00 | | 5 090 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 733.00 | 2 573 260.00 | | 2 030 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 744.00 | 368 257.00 | | 68 744.00 |
EA Autres dettes | 195 141.00 | 55 732.00 | | 195 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 140 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 798 747.00 | 21 513 942.00 | | 19 798 747.00 |
ED (V) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 419 071.00 | 26 011 595.00 | | 24 419 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 334 025.00 | 11 866 765.00 | | 12 334 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
FD Production vendue biens | 7 194 747.00 | 42 038 113.00 | 49 232 861.00 | 7 194 747.00 |
FG Production vendue services | 385 340.00 | 1 250.00 | 386 590.00 | 385 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 337.00 | 42 039 363.00 | 49 659 700.00 | 7 620 337.00 |
FM Production stockée | | | 102 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 241 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 459 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 948 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 978 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 854 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 820 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 376.00 | 829.00 | | 38 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 163.00 | 208 071.00 | | 34 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 059.00 | 208 901.00 | | 173 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 420.00 | 502 392.00 | | 260 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 420.00 | 502 392.00 | | 260 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 361.00 | -293 490.00 | | -87 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 382.00 | -120 357.00 | | -99 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 573 400.00 | 32 274 765.00 | | 51 573 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 135 709.00 | 36 133 632.00 | | 52 135 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 309.00 | -3 858 865.00 | | -562 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 005.00 | | | 231 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 290 208.00 | | 2 530 212.00 | 52 290 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 188.00 | 54 153 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 188.00 | 53 480 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 896.00 | | | 252 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 670 708.00 | | 2 476 973.00 | 51 670 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 605.00 | | 53 239.00 | 366 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 989 946.00 | 1 807 281.00 | 358 512.00 | 44 989 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 157.00 | 18 810.00 | | 225 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 764 789.00 | 1 788 471.00 | 358 512.00 | 44 764 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 564.00 | 17 781.00 | 4 163.00 | 471 564.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 632.00 | | 46 936.00 | 184 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 632.00 | | 46 936.00 | 184 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 777.00 | 17 781.00 | 89 679.00 | 694 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090 789.00 | 5 090 789.00 | | 5 090 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 192.00 | 922 192.00 | | 922 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 232.00 | 1 011 232.00 | | 1 011 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 141.00 | 195 141.00 | | 195 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 844.00 | 328 344.00 | 91 500.00 | 419 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 844.00 | 2 234 844.00 | | 2 234 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 521 426.00 | 521 426.00 | | 521 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 712 124.00 | 2 712 124.00 | | 2 712 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 646 216.00 | 2 181 494.00 | 7 464 722.00 | 9 646 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517 103.00 | | | 1 517 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 523.00 | | 294 523.00 | 294 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 308.00 | 97 308.00 | | 97 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141 964.00 | 2 141 964.00 | | 2 141 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713 796.00 | 5 327 773.00 | 386 023.00 | 5 713 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 798 747.00 | 12 334 025.00 | 7 464 722.00 | 19 798 747.00 |