| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 103.00 | 487.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 682.00 | 1 050.00 | 6 632.00 | 7 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 075.00 | 1 153.00 | 58 922.00 | 60 075.00 |
BT Marchandises | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
BZ Autres créances | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 557.00 | | 151 557.00 | 151 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 632.00 | 1 153.00 | 210 479.00 | 211 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
DG Autres réserves | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
DH Report à nouveau | -7 940.00 | | | -7 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 352.00 | 31 656.00 | | 14 352.00 |
DL TOTAL (I) | 64 358.00 | 81 662.00 | | 64 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 521.00 | 16 500.00 | | 31 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 834.00 | 21 823.00 | | 37 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 766.00 | 11 487.00 | | 26 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 121.00 | 49 810.00 | | 146 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 479.00 | 131 472.00 | | 210 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 210.00 | 49 810.00 | | 101 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 364.00 | 1 186.00 | 202 550.00 | 201 364.00 |
FG Production vendue services | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 507.00 | 1 186.00 | 206 692.00 | 205 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 258.00 | 6 922.00 | | 18 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 5 619.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 620.00 | 183 916.00 | | 211 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 268.00 | 152 260.00 | | 197 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 352.00 | 31 656.00 | | 14 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083.00 | | 57 972.00 | 5 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 60 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 7 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | | 7 142.00 | 3 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | 3 899.00 | 1 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 1 244.00 | 722.00 | 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 1 141.00 | 722.00 | 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 23 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 514.00 | 1 758.00 | 756.00 | 2 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 845.00 | 35 558.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876.00 | | | 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 895.00 | 51 431.00 | 5 464.00 | 56 895.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 121.00 | 101 210.00 | 36 315.00 | 146 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 2 858.00 | | 2 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 659.00 | 2 970.00 | | 1 659.00 |
ST Autres comptes | 9 923.00 | 18 139.00 | | 9 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 914.00 | 7 925.00 | | 10 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | 4 700.00 | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | 487.00 | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 534.00 | 3 345.00 | | 2 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 037.00 | 35 568.00 | | 40 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 516.00 | 33 733.00 | | 22 516.00 |