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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 104.00 | 1 776.00 | 67 327.00 | 69 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BZ Autres créances | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CF Disponibilités | 438 636.00 | | 438 636.00 | 438 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 226.00 | | 501 226.00 | 501 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 330.00 | 1 776.00 | 568 553.00 | 570 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 552 444.00 | 559 129.00 | | 552 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 676.00 | -6 684.00 | | -6 676.00 |
DL TOTAL (I) | 554 152.00 | 560 829.00 | | 554 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756.00 | 856.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 401.00 | 12 501.00 | | 14 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 553.00 | 573 330.00 | | 568 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 401.00 | 12 501.00 | | 14 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 23 100.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 676.00 | 29 785.00 | | 30 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 676.00 | -6 685.00 | | -6 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 920.00 | | 50 185.00 | 18 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 143.00 | | 50 185.00 | 17 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
UX Autres créances clients | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VI Groupe et associés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 412.00 | 39 184.00 | 17 228.00 | 56 412.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |