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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AP Constructions | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 517.00 | 56 250.00 | 5 268.00 | 61 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 189.00 | 88 879.00 | 8 310.00 | 97 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 576.00 | 168 197.00 | 14 379.00 | 182 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
BN En cours de production de biens | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 677.00 | | 154 677.00 | 154 677.00 |
BZ Autres créances | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CF Disponibilités | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 338.00 | | 290 338.00 | 290 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 913.00 | 168 197.00 | 304 716.00 | 472 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 881.00 | 54 207.00 | | 17 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 329.00 | -36 325.00 | | 7 329.00 |
DL TOTAL (I) | 69 210.00 | 61 881.00 | | 69 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 288.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 518.00 | 139 333.00 | | 119 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 324.00 | 55 791.00 | | 53 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 395.00 | 52 871.00 | | 62 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 506.00 | 248 282.00 | | 235 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 716.00 | 310 164.00 | | 304 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 713.00 | 421.00 | 858 135.00 | 857 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 713.00 | 421.00 | 858 135.00 | 857 713.00 |
FM Production stockée | | | -33 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | 18 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 300.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 303.00 | 803 362.00 | | 834 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 975.00 | 839 687.00 | | 826 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 329.00 | -36 325.00 | | 7 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 472.00 | 3 319.00 | 594.00 | 165 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 316.00 | 3 319.00 | 594.00 | 160 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 077.00 | 98 077.00 | | 98 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 754.00 | 180 754.00 | | 180 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 555.00 | 180 754.00 | 801.00 | 181 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 065.00 | 214 065.00 | | 214 065.00 |