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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 230.00 | 82 088.00 | 142.00 | 82 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 118.00 | 122 684.00 | 2 434.00 | 125 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 770.00 | 210 061.00 | 98 710.00 | 308 770.00 |
BT Marchandises | 115 512.00 | 21 619.00 | 93 893.00 | 115 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 282.00 | 16 505.00 | 119 777.00 | 136 282.00 |
BZ Autres créances | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 215.00 | 10 795.00 | 42 420.00 | 53 215.00 |
CF Disponibilités | 82 392.00 | | 82 392.00 | 82 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 058.00 | 48 919.00 | 398 139.00 | 447 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 828.00 | 258 980.00 | 496 848.00 | 755 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
CU Autres participations | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 439.00 | 130 055.00 | | 139 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 311.00 | 39 384.00 | | 43 311.00 |
DL TOTAL (I) | 343 750.00 | 330 439.00 | | 343 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 11 457.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 501.00 | 64 925.00 | | 95 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 242.00 | 44 938.00 | | 34 242.00 |
EA Autres dettes | 23 069.00 | 18 234.00 | | 23 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 098.00 | 139 554.00 | | 153 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 848.00 | 469 993.00 | | 496 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 098.00 | 139 554.00 | | 153 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 245.00 | | | 299 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 199.00 | | | 209 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 270.00 | 4 544.00 | 2 753.00 | 208 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 1 915.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 897.00 | 2 629.00 | 2 753.00 | 204 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 282.00 | | | 136 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 468.00 | 176 162.00 | 20 305.00 | 196 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 098.00 | 153 098.00 | | 153 098.00 |