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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 873 060.00 | | 873 060.00 | 873 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 9 416.00 | 864.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 618.00 | 194 639.00 | 15 979.00 | 210 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 358.00 | 204 055.00 | 891 303.00 | 1 095 358.00 |
BT Marchandises | 537 955.00 | | 537 955.00 | 537 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 383.00 | | 102 383.00 | 102 383.00 |
BZ Autres créances | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CF Disponibilités | 160 053.00 | | 160 053.00 | 160 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 312.00 | | 837 312.00 | 837 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 670.00 | 204 055.00 | 1 728 615.00 | 1 932 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 847.00 | 548 847.00 | | 548 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
DG Autres réserves | -35 460.00 | 124 800.00 | | -35 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 754.00 | -160 260.00 | | 261 754.00 |
DL TOTAL (I) | 830 026.00 | 568 272.00 | | 830 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 114.00 | 341 888.00 | | 277 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 414.00 | 314 312.00 | | 177 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 337.00 | 340 656.00 | | 321 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 724.00 | 102 607.00 | | 122 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 589.00 | 1 099 463.00 | | 898 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 615.00 | 1 667 735.00 | | 1 728 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 894.00 | 823 063.00 | | 626 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 23 464.00 | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 358.00 | | | 1 095 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 060.00 | | | 873 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 898.00 | | | 220 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 391.00 | 4 664.00 | | 199 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 391.00 | 4 664.00 | | 199 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 226.00 | 177 226.00 | | 177 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 337.00 | 321 337.00 | | 321 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 383.00 | 102 383.00 | | 102 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 399.00 | 4 704.00 | 271 695.00 | 276 399.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 704.00 | 140 704.00 | | 140 704.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 589.00 | 626 894.00 | 271 695.00 | 898 589.00 |