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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 3 655.00 | 2 298.00 | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 430 151.00 | | 430 151.00 | 430 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 980.00 | 21 244.00 | 736.00 | 21 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 283.00 | 93 865.00 | 83 418.00 | 177 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 297.00 | 118 764.00 | 522 533.00 | 641 297.00 |
BT Marchandises | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 090.00 | 54 215.00 | 51 875.00 | 106 090.00 |
BZ Autres créances | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 075.00 | 54 215.00 | 123 860.00 | 178 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 372.00 | 172 979.00 | 646 392.00 | 819 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
DH Report à nouveau | 59 096.00 | 18 438.00 | | 59 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 196.00 | 40 658.00 | | -68 196.00 |
DL TOTAL (I) | 168 176.00 | 236 372.00 | | 168 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 40 221.00 | | 12 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 736.00 | 96 807.00 | | 88 736.00 |
EA Autres dettes | 371 186.00 | 384 652.00 | | 371 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 216.00 | 521 679.00 | | 478 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 392.00 | 758 052.00 | | 646 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 216.00 | 521 679.00 | | 478 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 101.00 | | 106 101.00 | 106 101.00 |
FG Production vendue services | 807 255.00 | | 807 255.00 | 807 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 356.00 | | 913 356.00 | 913 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 393.00 | 43 041.00 | | 20 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 033.00 | 661.00 | | 1 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 45 375.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 951.00 | 45 375.00 | | 15 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 783.00 | 34 795.00 | | 15 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 996.00 | 4 822.00 | | 11 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 780.00 | 39 618.00 | | 27 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 829.00 | 5 757.00 | | -11 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 732.00 | 1 098 797.00 | | 949 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 928.00 | 1 058 138.00 | | 1 017 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 196.00 | 40 658.00 | | -68 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 105.00 | 2 291.00 | | 36 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 725.00 | | 9 075.00 | 676 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 504.00 | 641 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 504.00 | 199 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 104.00 | | | 436 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 691.00 | | 9 075.00 | 234 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 380.00 | 16 892.00 | 32 508.00 | 134 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 878.00 | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 603.00 | 16 014.00 | 32 508.00 | 131 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 215.00 | 18 000.00 | | 36 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 215.00 | 18 000.00 | | 36 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 215.00 | 18 000.00 | | 36 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 186.00 | 371 186.00 | | 371 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 106 090.00 | 106 090.00 | | 106 090.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 556.00 | 162 556.00 | | 162 556.00 |
VW T.V.A. | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 216.00 | 478 216.00 | | 478 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 668.00 | 28 953.00 | | 28 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 907.00 | 26 594.00 | | 29 907.00 |
ST Autres comptes | 244 253.00 | 224 828.00 | | 244 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 972.00 | 49 931.00 | | 51 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
YT Sous‐traitance | 15 557.00 | 26 984.00 | | 15 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 668.00 | 28 953.00 | | 28 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 445.00 | 236 007.00 | | 238 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 494.00 | 77 456.00 | | 88 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 690.00 | 328 337.00 | | 341 690.00 |