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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 783.00 | 24 443.00 | 119 340.00 | 143 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 172.00 | 15 739.00 | 6 433.00 | 22 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 136.00 | 31 845.00 | 45 291.00 | 77 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 331.00 | 72 027.00 | 172 304.00 | 244 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BZ Autres créances | 929 158.00 | | 929 158.00 | 929 158.00 |
CF Disponibilités | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 081.00 | | 962 081.00 | 962 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 412.00 | 72 027.00 | 1 134 385.00 | 1 206 412.00 |
CU Autres participations | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 963 829.00 | | | 963 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 482.00 | | | -45 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 041.00 | | | 1 086 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 385.00 | | | 1 134 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 609.00 | | 152 609.00 | 152 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 609.00 | | 152 609.00 | 152 609.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 675.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 539.00 | | | -11 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 878.00 | | | 157 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 360.00 | | | 203 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 482.00 | | | -45 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 185.00 | | 7 309.00 | 237 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 78 377.00 | 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163.00 | | 244 331.00 | 163.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 841.00 | | 2 114.00 | 163 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 344.00 | | 5 195.00 | 73 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 021.00 | 7 161.00 | | 33 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 021.00 | 7 161.00 | | 33 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 917.00 | | 72.00 | 31 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 917.00 | | 72.00 | 31 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
UX Autres créances clients | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 548.00 | | 7 543.00 |
VC Groupe et associés | 921 610.00 | 921 610.00 | | 921 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 835.00 | 935 699.00 | 77 136.00 | 1 012 835.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 344.00 | 40 244.00 | 8 100.00 | 48 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
ST Autres comptes | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 279.00 | | | 68 279.00 |