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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
AP Constructions | 29 195.00 | 26 033.00 | 3 162.00 | 29 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 828.00 | 104 427.00 | 32 400.00 | 136 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 647.00 | 148 188.00 | 39 458.00 | 187 647.00 |
BT Marchandises | 259 443.00 | 24 362.00 | 235 080.00 | 259 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 136.00 | 449.00 | 118 687.00 | 119 136.00 |
BZ Autres créances | 79 315.00 | | 79 315.00 | 79 315.00 |
CF Disponibilités | 906 861.00 | | 906 861.00 | 906 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 612.00 | 24 811.00 | 1 357 801.00 | 1 382 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 259.00 | 173 000.00 | 1 397 259.00 | 1 570 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 579.00 | | | 1 256 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 273.00 | | | 1 308 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 986.00 | | | 88 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 259.00 | | | 1 397 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 986.00 | | | 88 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 851.00 | 59 872.00 | 764 723.00 | 704 851.00 |
FG Production vendue services | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 346.00 | 59 872.00 | 769 218.00 | 709 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 114.00 | | | 866 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 419.00 | | | 847 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 949.00 | | | 205 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 904.00 | | | 186 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 303.00 | 28 471.00 | 20 585.00 | 140 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 017.00 | 28 471.00 | 20 585.00 | 125 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 309.00 | 216 309.00 | | 216 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 986.00 | 88 986.00 | | 88 986.00 |