| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
AP Constructions | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 009.00 | 22 042.00 | 10 967.00 | 33 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 490.00 | 108 573.00 | 12 917.00 | 121 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 681.00 | | 483 681.00 | 483 681.00 |
BZ Autres créances | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 126.00 | | 504 126.00 | 504 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 615.00 | 108 573.00 | 517 042.00 | 625 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 191 184.00 | 214 178.00 | | 191 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 271.00 | -22 994.00 | | 17 271.00 |
DL TOTAL (I) | 228 874.00 | 211 602.00 | | 228 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 429.00 | 39 165.00 | | 29 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 245.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 500.00 | | 12 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 786.00 | 199 299.00 | | 231 786.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 169.00 | 251 209.00 | | 288 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 042.00 | 462 811.00 | | 517 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 972.00 | 227 859.00 | | 278 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 462.00 | 11 966.00 | | 6 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 385.00 | | 766 385.00 | 766 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 385.00 | | 766 385.00 | 766 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 198.00 | 4 307.00 | | 43 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 190.00 | 12 433.00 | | 12 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 788.00 | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 788.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | -788.00 | | -2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -540.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 343.00 | 755 436.00 | | 813 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 072.00 | 778 430.00 | | 796 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 271.00 | -22 994.00 | | 17 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 957.00 | 10 462.00 | | 10 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 656.00 | | 833.00 | 120 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 658.00 | | 833.00 | 108 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 201.00 | 3 372.00 | | 105 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 152.00 | 3 372.00 | | 95 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 483 681.00 | 483 681.00 | | 483 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 967.00 | 13 770.00 | 9 197.00 | 22 967.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 674.00 | 505 674.00 | | 505 674.00 |
VW T.V.A. | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 169.00 | 278 972.00 | 9 197.00 | 288 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | 4 684.00 | | 4 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 725.00 | 8 650.00 | | 8 725.00 |
ST Autres comptes | 151 706.00 | 152 850.00 | | 151 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 601.00 | 48 077.00 | | 39 601.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 360.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 937.00 | | | 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 743.00 | 3 745.00 | | 3 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 245.00 | 8 429.00 | | 8 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 921.00 | | | 137 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 969.00 | 212 937.00 | | 200 969.00 |