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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 220.00 | 114 323.00 | 20 897.00 | 135 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 836.00 | 192 048.00 | 265 788.00 | 457 836.00 |
BN En cours de production de biens | 1 810 173.00 | 987 819.00 | 822 354.00 | 1 810 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 132 841.00 | | 1 132 841.00 | 1 132 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 814.00 | | 275 814.00 | 275 814.00 |
BZ Autres créances | 26 816 448.00 | | 26 816 448.00 | 26 816 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 801.00 | 28 188.00 | 89 613.00 | 117 801.00 |
CF Disponibilités | 9 126 393.00 | | 9 126 393.00 | 9 126 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 288 711.00 | 1 016 007.00 | 38 272 704.00 | 39 288 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 746 548.00 | 1 208 055.00 | 38 538 492.00 | 39 746 548.00 |
CU Autres participations | 229 107.00 | 60 500.00 | 168 607.00 | 229 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 692 903.00 | | | 34 692 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 820.00 | | | 2 397 820.00 |
DL TOTAL (I) | 37 310 722.00 | | | 37 310 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 285.00 | | | 138 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 670.00 | | | 188 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 687.00 | | | 229 687.00 |
EA Autres dettes | 419 629.00 | | | 419 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 770.00 | | | 1 227 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 538 492.00 | | | 38 538 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 770.00 | | | 1 227 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 570.00 | | 752 570.00 | 752 570.00 |
FG Production vendue services | 940 029.00 | | 940 029.00 | 940 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 599.00 | | 1 692 599.00 | 1 692 599.00 |
FM Production stockée | | | -696 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 224 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 236 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 772 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 689 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 325.00 | | | 303 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 054.00 | | | 5 303 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 234.00 | | | 2 905 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397 820.00 | | | 2 397 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 226.00 | | 5 180.00 | 526 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 570.00 | 229 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 570.00 | 457 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 135 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 500.00 | | 4 720.00 | 192 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 277.00 | | 460.00 | 240 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 988.00 | 22 069.00 | 45 510.00 | 154 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 763.00 | 22 069.00 | 45 510.00 | 137 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 670.00 | 188 670.00 | | 188 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 150.00 | 115 150.00 | | 115 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 629.00 | 419 629.00 | | 419 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 275 814.00 | 275 814.00 | | 275 814.00 |
VB T. V. A. | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
VC Groupe et associés | 24 881 861.00 | 24 881 861.00 | | 24 881 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 285.00 | 138 285.00 | | 138 285.00 |
VI Groupe et associés | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 515.00 | 549 515.00 | | 549 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 923.00 | 1 314 923.00 | | 1 314 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 101 563.00 | 27 101 503.00 | 60.00 | 27 101 563.00 |
VW T.V.A. | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 770.00 | 1 227 770.00 | | 1 227 770.00 |