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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 22 746.00 | |
AP Constructions | | | 29 819.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 263.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 301 726.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16 256.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 419 441.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 452 852.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 963.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 099 687.00 | |
CF Disponibilités | | | 990 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 673 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 092 516.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 31.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 900.00 | 57 600.00 | | 65 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 958 750.00 | 1 905 886.00 | | 1 958 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 221.00 | 158 593.00 | | 116 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 440.00 | 2 005.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 941.00 | 2 217 713.00 | | 2 236 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 884.00 | 295 784.00 | | 276 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 087.00 | 182 031.00 | | 144 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 676.00 | 191 333.00 | | 214 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 387.00 | 163 345.00 | | 200 387.00 |
EA Autres dettes | 19 540.00 | 4 723.00 | | 19 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 576.00 | 837 216.00 | | 855 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 516.00 | 3 054 930.00 | | 3 092 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 548.00 | 593 054.00 | | 637 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 769 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 769 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 572.00 | 135.00 | | 11 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 602.00 | 135.00 | | 59 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 447.00 | 766.00 | | 69 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 116.00 | 1 006.00 | | 10 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 562.00 | 1 772.00 | | 79 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 961.00 | -1 637.00 | | -19 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | 13 182.00 | | 14 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 644.00 | 2 580 601.00 | | 2 872 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 422.00 | 2 422 009.00 | | 2 756 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 221.00 | 158 593.00 | | 116 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 699.00 | | 67 154.00 | 1 465 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 715.00 | 1 497 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 745.00 | 1 476 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 589.00 | | 67 154.00 | 1 443 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 641.00 | 105 143.00 | 25 599.00 | 995 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | 1 970.00 | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 931.00 | 105 143.00 | 23 629.00 | 992 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 084.00 | 120 084.00 | | 120 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 676.00 | 214 676.00 | | 214 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 445 523.00 | 445 523.00 | | 445 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VB T. V. A. | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 884.00 | 58 857.00 | 145 972.00 | 276 884.00 |
VI Groupe et associés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 509.00 | 567 909.00 | 600.00 | 568 509.00 |
VW T.V.A. | 120 201.00 | 120 201.00 | | 120 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 575.00 | 637 548.00 | 145 972.00 | 855 575.00 |