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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 449 724.00 | | 449 724.00 | 449 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 424.00 | 151 689.00 | 60 735.00 | 212 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 061.00 | 786 353.00 | 500 707.00 | 1 287 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 940.00 | 941 673.00 | 1 011 267.00 | 1 952 940.00 |
BT Marchandises | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BZ Autres créances | 123 832.00 | | 123 832.00 | 123 832.00 |
CF Disponibilités | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 490.00 | | 212 490.00 | 212 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 431.00 | 941 673.00 | 1 223 758.00 | 2 165 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DG Autres réserves | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
DK Provisions réglementées | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
DL TOTAL (I) | 170 742.00 | | | 170 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 060.00 | | | 865 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 015.00 | | | 1 053 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 758.00 | | | 1 223 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 012.00 | | | 344 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 790.00 | | 933 790.00 | 933 790.00 |
FG Production vendue services | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 268.00 | | 939 268.00 | 939 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 193.00 | |
GE Autres charges | | | 43 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 392.00 | | | 1 016 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 835.00 | | | 951 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 396.00 | | 7 543.00 | 1 945 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 354.00 | | | 453 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 942.00 | | 7 543.00 | 1 491 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 479.00 | 117 193.00 | | 824 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 849.00 | 117 193.00 | | 820 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 439.00 | | 749.00 | 59 439.00 |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 726.00 | | 1 036.00 | 59 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UX Autres créances clients | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VB T. V. A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VC Groupe et associés | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 060.00 | 185 410.00 | 609 201.00 | 865 060.00 |
VI Groupe et associés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 449.00 | | | 122 449.00 |
VP Divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 786.00 | 166 786.00 | | 166 786.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 661.00 | 344 012.00 | 609 201.00 | 1 023 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
ST Autres comptes | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 831.00 | | | 167 831.00 |
YT Sous‐traitance | 217.00 | | | 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 481.00 | | | 418 481.00 |