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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 196.00 | 782 404.00 | 239 792.00 | 1 022 196.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
AP Constructions | 237 665.00 | 199 316.00 | 38 350.00 | 237 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 245.00 | 487 163.00 | 58 082.00 | 545 245.00 |
AX Avances et acomptes | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 700.00 | 1 752 613.00 | 532 087.00 | 2 284 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 781 338.00 | | 9 781 338.00 | 9 781 338.00 |
BZ Autres créances | 1 230 739.00 | | 1 230 739.00 | 1 230 739.00 |
CF Disponibilités | 187 543.00 | | 187 543.00 | 187 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 594.00 | | 104 594.00 | 104 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 304 214.00 | | 11 304 214.00 | 11 304 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 588 915.00 | 1 752 613.00 | 11 836 301.00 | 13 588 915.00 |
CU Autres participations | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 757.00 | 283 731.00 | 2 027.00 | 285 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 616.00 | 366 240.00 | | 329 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
DH Report à nouveau | 5 632 967.00 | 4 511 609.00 | | 5 632 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 900.00 | 2 184 736.00 | | 211 900.00 |
DK Provisions réglementées | 4 863.00 | 42 410.00 | | 4 863.00 |
DL TOTAL (I) | 6 215 971.00 | 7 141 619.00 | | 6 215 971.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 651.00 | 362 584.00 | | 376 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 651.00 | 372 584.00 | | 386 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297 867.00 | 1 983 590.00 | | 2 297 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 078.00 | 208 058.00 | | 201 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680 595.00 | 2 659 876.00 | | 2 680 595.00 |
EA Autres dettes | 54 139.00 | 4 887.00 | | 54 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 680.00 | 4 856 412.00 | | 5 233 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 836 301.00 | 12 370 614.00 | | 11 836 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 605 628.00 | | 5 605 628.00 | 5 605 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 628.00 | | 5 605 628.00 | 5 605 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 092 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 369.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 438.00 | 3 439.00 | | 239 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 625.00 | 3 807.00 | | 252 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 512.00 | 68.00 | | 23 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 544.00 | 310.00 | | 5 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 958.00 | 145 823.00 | | 215 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 014.00 | 146 201.00 | | 245 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 611.00 | -142 393.00 | | 7 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 577.00 | 86 500.00 | | 114 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 605.00 | 7 670 146.00 | | 6 095 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 705.00 | 5 485 409.00 | | 5 883 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 900.00 | 2 184 736.00 | | 211 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 895.00 | | 273 171.00 | 3 124 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 757.00 | | | 285 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 002.00 | 54 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 366.00 | 2 284 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 364.00 | 808 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 534.00 | | 184 827.00 | 950 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 623.00 | | 87 633.00 | 734 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 981.00 | | 712.00 | 1 153 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 355.00 | 223 078.00 | 7 820.00 | 1 537 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 699.00 | 2 032.00 | | 281 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 774.00 | 149 631.00 | | 632 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 882.00 | 71 416.00 | 7 820.00 | 622 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 410.00 | 2 412.00 | 39 959.00 | 42 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 584.00 | 214 067.00 | 200 000.00 | 372 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 994.00 | 216 479.00 | 239 959.00 | 414 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 078.00 | 201 078.00 | | 201 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 336.00 | 370 336.00 | | 370 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 004.00 | 409 004.00 | | 409 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
UX Autres créances clients | 9 781 338.00 | | | 9 781 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VB T. V. A. | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
VC Groupe et associés | 385 050.00 | | | 385 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 297 867.00 | 2 297 867.00 | | 2 297 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
VP Divers | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 100.00 | | | 687 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 163 800.00 | 11 116 671.00 | 47 129.00 | 11 163 800.00 |
VW T.V.A. | 1 837 275.00 | 1 837 275.00 | | 1 837 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 680.00 | 5 233 680.00 | | 5 233 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |