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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 561 348.00 | 7 631.00 | 3 553 717.00 | 3 561 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 170.00 | 157 926.00 | 117 243.00 | 275 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 109.00 | 165 558.00 | 3 743 551.00 | 3 909 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 209 761.00 | | 209 761.00 | 209 761.00 |
CF Disponibilités | 871 198.00 | | 871 198.00 | 871 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778 572.00 | | 11 778 572.00 | 11 778 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 859 532.00 | | 12 859 532.00 | 12 859 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 768 641.00 | 165 558.00 | 16 603 083.00 | 16 768 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 697.00 | 927 305.00 | | 1 082 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 596.00 | 155 391.00 | | 267 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 293.00 | 2 006 697.00 | | 2 274 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 085.00 | 250 800.00 | | 251 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 085.00 | 250 800.00 | | 251 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 164.00 | 2 010 874.00 | | 1 826 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 831.00 | 149 190.00 | | 92 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
EA Autres dettes | 338 372.00 | 406 246.00 | | 338 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 130.00 | 2 566 311.00 | | 2 299 130.00 |
ED (V) | 11 778 572.00 | 11 576 162.00 | | 11 778 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 603 083.00 | 16 399 970.00 | | 16 603 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 882 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 882 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 075.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 986.00 | 100 079.00 | | 17 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 142.00 | 59 527.00 | | 23 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 156.00 | 40 552.00 | | -5 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 143.00 | 13 747.00 | | 14 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 087.00 | 60 570.00 | | 99 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 738.00 | 2 934 089.00 | | 2 904 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 142.00 | 2 778 697.00 | | 2 637 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 596.00 | 155 391.00 | | 267 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 829.00 | | 16 870.00 | 4 030 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 710.00 | | 72 590.00 | 57 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 589.00 | | 3 909 110.00 | 138 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 515.00 | | 3 561 349.00 | 10 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 365.00 | | 275 170.00 | 70 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 571 864.00 | | | 3 571 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 666.00 | | 16 870.00 | 328 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 362.00 | 33 076.00 | 80 880.00 | 213 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 146.00 | | 10 515.00 | 18 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 216.00 | 33 076.00 | 70 365.00 | 195 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 800.00 | 10 285.00 | 10 000.00 | 250 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 800.00 | 10 285.00 | 10 000.00 | 250 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 286.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 731 039.00 | 1 731 039.00 | | 1 731 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 832.00 | 92 832.00 | | 92 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 135.00 | 380 135.00 | | 380 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 873 698.00 | 11 873 698.00 | | 11 873 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
UX Autres créances clients | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 850 111.00 | 11 850 111.00 | | 11 850 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 060 924.00 | 11 988 334.00 | 72 590.00 | 12 060 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 077 704.00 | 14 077 704.00 | | 14 077 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |