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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
AN Terrains | 1 207 815.00 | 567 725.00 | 640 090.00 | 1 207 815.00 |
AP Constructions | 2 764 733.00 | 2 337 207.00 | 427 525.00 | 2 764 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712 783.00 | 2 176 760.00 | 536 023.00 | 2 712 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 861.00 | 43 908.00 | 678 952.00 | 722 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 470 906.00 | 5 150 422.00 | 2 320 484.00 | 7 470 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 267.00 | | 247 267.00 | 247 267.00 |
BN En cours de production de biens | 2 466 294.00 | 63 398.00 | 2 402 896.00 | 2 466 294.00 |
BT Marchandises | 78 101.00 | | 78 101.00 | 78 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BZ Autres créances | 85 860.00 | | 85 860.00 | 85 860.00 |
CF Disponibilités | 1 304 862.00 | | 1 304 862.00 | 1 304 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 230.00 | 63 398.00 | 4 193 832.00 | 4 257 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 728 136.00 | 5 213 820.00 | 6 514 316.00 | 11 728 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 480.00 | 788 480.00 | | 788 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 191.00 | 259 191.00 | | 259 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
DG Autres réserves | 368 105.00 | 763 764.00 | | 368 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 211.00 | 758 388.00 | | 536 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 632.00 | 2 664 193.00 | | 2 049 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 148.00 | 8 575.00 | | 1 646 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 577.00 | 177 161.00 | | 1 325 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 580.00 | 35 179.00 | | 419 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 144.00 | 186 661.00 | | 691 144.00 |
EA Autres dettes | 382 233.00 | | | 382 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 684.00 | 407 578.00 | | 4 464 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 316.00 | 3 071 771.00 | | 6 514 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 749.00 | 176 716.00 | | 918 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 643.00 | | | 590 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 277 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 331 669.00 | |
FM Production stockée | | | 454 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 803 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 398.00 | |
GE Autres charges | | | 38 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 597 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 319.00 | 220 203.00 | | 18 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273.00 | 1 050 000.00 | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 592.00 | 1 270 203.00 | | 19 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | -25 855.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 257.00 | 831 821.00 | | 597 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 118.00 | 805 966.00 | | 598 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 526.00 | 464 238.00 | | -578 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 180.00 | 129 766.00 | | -21 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 990.00 | 1 811 566.00 | | 5 428 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892 779.00 | 1 053 178.00 | | 4 892 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 212.00 | 758 388.00 | | 536 212.00 |