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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 954.00 | 45 371.00 | 1 584.00 | 46 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 210.00 | 75 750.00 | 45 460.00 | 121 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 020.00 | 4 139.00 | 141 881.00 | 146 020.00 |
BZ Autres créances | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CF Disponibilités | 126 517.00 | | 126 517.00 | 126 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 938.00 | 4 139.00 | 349 799.00 | 353 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 148.00 | 79 889.00 | 395 259.00 | 475 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
DH Report à nouveau | -85 291.00 | | | -85 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 868.00 | -85 291.00 | | 107 868.00 |
DL TOTAL (I) | 151 150.00 | 43 282.00 | | 151 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 318.00 | 6 637.00 | | 7 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 318.00 | 6 637.00 | | 7 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 034.00 | | | 107 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 633.00 | 123 749.00 | | 16 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 953.00 | 69 244.00 | | 54 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 554.00 | 89 060.00 | | 45 554.00 |
EA Autres dettes | 12 616.00 | 3 843.00 | | 12 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 791.00 | 285 896.00 | | 236 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 259.00 | 335 815.00 | | 395 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 791.00 | 285 896.00 | | 236 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153 150.00 | | 1 153 150.00 | 1 153 150.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 150.00 | | 1 153 150.00 | 1 153 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 457.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 819.00 | 1 111 640.00 | | 1 154 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 950.00 | 1 196 931.00 | | 1 046 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 868.00 | -85 291.00 | | 107 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 185.00 | | 25.00 | 121 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 005.00 | | | 77 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 25.00 | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 447.00 | 1 303.00 | | 74 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 118.00 | 1 303.00 | | 74 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 637.00 | 2 318.00 | 1 637.00 | 1 637.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 637.00 | 2 318.00 | 1 637.00 | 6 637.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 637.00 | 6 457.00 | 1 637.00 | 6 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 457.00 | 1 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 146 020.00 | 146 020.00 | | 146 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
VI Groupe et associés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 113.00 | 156 113.00 | | 156 113.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 791.00 | 236 791.00 | | 236 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 2 383.00 | | 2 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 106.00 | 9 760.00 | | 11 106.00 |
ST Autres comptes | 37 089.00 | 38 870.00 | | 37 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 200.00 | 51 636.00 | | 51 200.00 |
YT Sous‐traitance | 982.00 | 7 725.00 | | 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 460.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | 2 186.00 | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 435.00 | 4 569.00 | | 4 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 035.00 | 153 966.00 | | 142 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 309.00 | 49 305.00 | | 47 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 377.00 | 114 451.00 | | 100 377.00 |